长安裕泰混合A(005341)_资产配置

长安裕泰混合A005341NAGAYA YUTAE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5952.27	91.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	524.99	8.10%
其他资产	5.56	0.09%

资产总值：6482.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.30	479.87	7.53%
中国宏桥	01378	15.00	362.85	5.70%
纽威股份	603699	5.20	233.01	3.66%
福耀玻璃	600660	2.98	218.76	3.43%
老铺黄金	06181	0.33	215.13	3.38%
大金重工	002487	4.30	203.00	3.19%
东鹏饮料	605499	0.66	200.51	3.15%
中国东方教育	00667	27.40	191.67	3.01%
招金矿业	01818	6.60	188.90	2.97%
三维化学	002469	21.40	187.46	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	39.77%
采矿业	0.10	14.93%
原材料	0.08	13.20%
非日常生活消费品	0.07	11.30%
房地产	0.02	2.99%
金融	0.02	2.94%
通讯业务	0.02	2.92%
工业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
公用事业	0.01	1.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.56	515.48	7.90%
中国宏桥	01378	22.30	366.15	5.61%
紫金矿业	601899	17.30	337.35	5.17%
振华股份	603067	17.08	260.30	3.99%
大金重工	002487	7.69	253.00	3.88%
四川路桥	600039	25.10	248.49	3.81%
中国东方教育	00667	37.70	229.98	3.52%
网易云音乐	09899	0.98	215.68	3.30%
三维化学	002469	25.10	208.58	3.20%
东鹏饮料	605499	0.66	207.27	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.08%
非日常生活消费品	0.09	13.26%
原材料	0.06	9.41%
采矿业	0.05	7.37%
金融业	0.03	3.99%
建筑业	0.02	3.81%
金融	0.02	3.68%
通讯业务	0.02	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.98%
房地产	0.01	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.52	354.48	5.65%
紫金矿业	601899	15.30	277.24	4.42%
中国宏桥	01378	18.30	273.80	4.37%
美的集团	000333	3.29	258.26	4.12%
润本股份	603193	6.45	220.40	3.51%
振华股份	603067	12.20	213.87	3.41%
豪迈科技	002595	3.30	195.29	3.11%
福耀玻璃	600660	2.85	166.92	2.66%
徐工机械	000425	16.80	144.82	2.31%
云铝股份	000807	7.80	135.25	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	61.69%
非日常生活消费品	0.07	10.41%
采矿业	0.03	4.67%
原材料	0.03	4.45%
金融	0.02	3.13%
日常消费品	0.01	2.27%
通讯业务	0.01	1.69%
建筑业	0.01	1.14%
工业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕元集团	00551	23.50	385.14	5.87%
中国宏桥	01378	25.50	282.46	4.30%
美的集团	000333	3.69	277.56	4.23%
紫金矿业	601899	17.80	269.14	4.10%
川投能源	600674	14.65	252.71	3.85%
电投能源	002128	12.20	238.88	3.64%
统一企业中国	00220	25.80	189.79	2.89%
润本股份	603193	7.35	171.62	2.61%
海信家电	000921	5.85	169.06	2.58%
中国有色矿业	01258	32.40	159.91	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	28.33%
非日常生活消费品	0.08	12.92%
采矿业	0.07	10.14%
原材料	0.04	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.85%
日常消费品	0.02	2.89%
租赁和商务服务业	0.02	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
能源	0.00	0.27%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	0.20	28.17	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	28.17	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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