我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5446.01 |
-9784.83 |
-3336.00 |
-3709.42 |
-680.69 |
| 本期利润(万元) |
-5566.55 |
-19455.71 |
-12343.78 |
-8939.57 |
-4198.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65158.64 |
0.00 |
-59953.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37484.28 |
48349.56 |
46376.76 |
63106.74 |
49262.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.43 |
0.41 |
0.51 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.02 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.40 |
0.00 |
-48.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5244.51 |
12107.56 |
3813.03 |
6071.67 |
4093.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
53857.10 |
64650.65 |
44646.05 |
40790.30 |
21981.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
53857.10 |
64650.65 |
44646.05 |
40790.30 |
21981.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.68 |
76.56 |
50.32 |
48.13 |
16.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.78 |
12.76 |
8.39 |
8.02 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
60072.61 |
77949.00 |
49222.27 |
54080.42 |
26763.61 |
| 负债合计(万元) |
1808.12 |
2877.79 |
960.62 |
5607.36 |
3593.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
58264.49 |
75071.21 |
48261.65 |
48473.06 |
23169.99 |
| 未分配利润(万元) |
-78257.19 |
-71079.22 |
-31977.83 |
-9433.03 |
-4895.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.23 |
24.90 |
56.20 |
17.19 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
-11042.83 |
-4122.54 |
-6219.29 |
-6397.82 |
1293.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11678.64 |
-6364.75 |
-11021.09 |
4225.30 |
-358.49 |
| 其它收入(万元) |
250.65 |
154.75 |
935.58 |
620.59 |
108.66 |
| 收入合计(万元) |
-22420.59 |
-10307.64 |
-16248.61 |
-1534.73 |
1049.05 |
| 管理人报酬(万元) |
756.56 |
381.00 |
563.30 |
262.87 |
51.46 |
| 托管费(万元) |
126.09 |
63.50 |
93.88 |
43.81 |
8.58 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
1001.57 |
503.77 |
740.44 |
345.54 |
191.83 |
| 利润总额(万元) |
-23422.16 |
-10811.42 |
-16989.05 |
-1880.28 |
857.22 |
| 净利润(万元) |
-23422.16 |
-10811.42 |
-16989.05 |
-1880.28 |
857.22 |
