财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.20 |
10.08 |
6.37 |
9.71 |
2.73 |
| 本期利润(万元) |
26.33 |
16.60 |
2.82 |
10.69 |
2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.45 |
0.00 |
115.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018.75 |
852.66 |
892.99 |
1006.22 |
1079.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.83 |
391.46 |
857.01 |
371.50 |
298.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7969.42 |
6178.31 |
12114.46 |
8070.25 |
13114.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
882.62 |
875.89 |
542.28 |
160.81 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7086.80 |
5302.42 |
11572.18 |
7909.43 |
13114.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.52 |
10.19 |
13.24 |
16.65 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.85 |
1.10 |
1.39 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
8818.48 |
10078.01 |
13134.51 |
16173.19 |
22669.94 |
| 负债合计(万元) |
29.84 |
253.97 |
117.11 |
539.54 |
1589.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8788.65 |
9824.05 |
13017.40 |
15633.64 |
21080.54 |
| 未分配利润(万元) |
1067.27 |
1031.60 |
1322.45 |
1540.47 |
1917.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.19 |
37.18 |
16.75 |
201.82 |
127.64 |
| 投资收益(万元) |
148.72 |
250.50 |
106.29 |
801.31 |
449.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.57 |
11.02 |
46.68 |
-349.30 |
-221.20 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.43 |
0.99 |
4.11 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
234.66 |
300.13 |
170.70 |
657.94 |
357.12 |
| 管理人报酬(万元) |
53.48 |
154.82 |
86.95 |
240.49 |
130.33 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
12.90 |
7.25 |
20.04 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
17.67 |
9.53 |
19.59 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
72.85 |
210.75 |
118.35 |
323.12 |
174.21 |
| 利润总额(万元) |
161.81 |
89.38 |
52.34 |
334.82 |
182.92 |
| 净利润(万元) |
161.81 |
89.38 |
52.34 |
334.82 |
182.92 |
