财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1972.14 |
1144.81 |
521.61 |
633.90 |
-469.41 |
| 本期利润(万元) |
3979.17 |
1374.18 |
1969.14 |
1471.65 |
508.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.22 |
0.32 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3408.64 |
0.00 |
2490.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15074.47 |
13580.85 |
14932.88 |
13232.09 |
13792.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.32 |
2.41 |
2.10 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.02 |
0.00 |
109.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1790.77 |
2057.97 |
1846.35 |
2908.20 |
3904.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
21458.18 |
20418.54 |
21002.06 |
20273.38 |
36050.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
21458.18 |
20418.54 |
21002.06 |
20273.38 |
36050.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.01 |
23.32 |
22.34 |
23.81 |
48.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
3.89 |
3.72 |
3.97 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
23999.84 |
23205.63 |
22946.18 |
23312.21 |
40111.00 |
| 负债合计(万元) |
594.03 |
1060.59 |
134.09 |
149.97 |
225.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23405.81 |
22145.03 |
22812.10 |
23162.23 |
39885.53 |
| 未分配利润(万元) |
13181.36 |
11464.76 |
11172.30 |
10731.86 |
25656.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
17.45 |
8.57 |
20.88 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
2105.46 |
1341.50 |
-2662.60 |
-6075.33 |
851.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.20 |
1470.80 |
3946.28 |
2362.72 |
8495.48 |
| 其它收入(万元) |
13.60 |
17.59 |
4.42 |
98.55 |
30.20 |
| 收入合计(万元) |
2450.63 |
2847.34 |
1296.67 |
-3593.19 |
9388.11 |
| 管理人报酬(万元) |
144.86 |
267.13 |
134.36 |
419.31 |
239.73 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
44.52 |
22.39 |
69.88 |
39.95 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.26 |
7.92 |
16.55 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
201.04 |
371.19 |
187.47 |
569.43 |
321.59 |
| 利润总额(万元) |
2249.59 |
2476.15 |
1109.20 |
-4162.62 |
9066.52 |
| 净利润(万元) |
2249.59 |
2476.15 |
1109.20 |
-4162.62 |
9066.52 |
