我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1430.81 |
-3902.63 |
-2465.91 |
181.62 |
-962.59 |
| 本期利润(万元) |
456.17 |
-2055.15 |
-5134.11 |
4922.86 |
2318.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.28 |
-0.70 |
0.65 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1994.16 |
0.00 |
5974.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13846.40 |
13726.19 |
15684.43 |
20396.90 |
18884.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.88 |
2.13 |
2.83 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
183.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2908.20 |
3904.11 |
4612.25 |
3405.81 |
7364.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
20273.38 |
36050.09 |
24044.97 |
56353.88 |
77353.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
20273.38 |
36050.09 |
24044.97 |
56353.88 |
77353.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.81 |
48.19 |
43.80 |
71.00 |
106.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
8.03 |
7.30 |
11.83 |
17.72 |
| 资产总计(万元) |
23312.21 |
40111.00 |
28750.69 |
59989.53 |
84942.10 |
| 负债合计(万元) |
149.97 |
225.47 |
168.88 |
468.81 |
399.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
23162.23 |
39885.53 |
28581.81 |
59520.72 |
84542.68 |
| 未分配利润(万元) |
10731.86 |
25656.43 |
15332.69 |
39259.61 |
60492.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.88 |
10.59 |
38.73 |
21.70 |
65.44 |
| 投资收益(万元) |
-6075.33 |
851.83 |
-12335.59 |
-8749.32 |
9944.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2362.72 |
8495.48 |
-16792.48 |
-5972.46 |
-2549.64 |
| 其它收入(万元) |
98.55 |
30.20 |
119.20 |
86.06 |
358.10 |
| 收入合计(万元) |
-3593.19 |
9388.11 |
-28970.14 |
-14614.02 |
7818.71 |
| 管理人报酬(万元) |
419.31 |
239.73 |
812.78 |
445.58 |
1158.13 |
| 托管费(万元) |
69.88 |
39.95 |
135.46 |
74.26 |
193.02 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
8.19 |
18.96 |
9.62 |
20.45 |
| 费用合计(万元) |
569.43 |
321.59 |
1067.87 |
586.35 |
2109.13 |
| 利润总额(万元) |
-4162.62 |
9066.52 |
-30038.01 |
-15200.38 |
5709.58 |
| 净利润(万元) |
-4162.62 |
9066.52 |
-30038.01 |
-15200.38 |
5709.58 |
