长安鑫盈混合A(006371)_资产配置

长安鑫盈混合A006371CHANG'AN XINYING FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64033.75	92.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4817.22	6.95%
其他资产	415.47	0.60%

资产总值：69266.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.60	6466.00	9.45%
新易盛	300502	15.00	6463.20	9.45%
永鼎股份	600105	250.00	6275.00	9.17%
寒武纪	688256	4.20	5693.31	8.32%
工业富联	601138	60.00	3723.00	5.44%
东山精密	002384	37.50	3174.38	4.64%
华锐精密	688059	36.00	2833.20	4.14%
巨人网络	002558	60.00	2597.40	3.80%
生益科技	600183	36.00	2570.76	3.76%
金诚信	603979	31.50	2398.72	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	15.34%
采矿业	0.79	11.54%
信息技术	0.12	1.70%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	50.00	5629.00	7.51%
恺英网络	002517	190.00	5335.20	7.12%
厦钨新能	688778	56.00	4698.40	6.27%
寒武纪	688256	3.50	4637.50	6.19%
中际旭创	300308	10.90	4400.11	5.87%
工业富联	601138	60.00	3960.60	5.28%
先导智能	300450	63.00	3919.86	5.23%
永鼎股份	600105	300.00	3813.00	5.09%
新易盛	300502	10.20	3730.85	4.98%
银轮股份	002126	76.00	3143.36	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	67.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	13.31%
信息技术	0.60	8.01%
非日常生活消费品	0.09	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	299.00	4374.37	6.75%
若羽臣	003010	70.00	4242.00	6.55%
信达生物	01801	56.00	4003.83	6.18%
恺英网络	002517	190.00	3668.90	5.66%
泡泡玛特	09992	13.00	3160.64	4.88%
永鼎股份	600105	390.00	3155.10	4.87%
老铺黄金	06181	2.50	2298.11	3.55%
毛戈平	01318	23.00	2271.58	3.51%
美图公司	01357	270.00	2223.43	3.43%
三生制药	01530	102.00	2199.90	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	39.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	18.40%
医疗保健	0.86	13.25%
非日常生活消费品	0.58	8.96%
通讯业务	0.35	5.47%
日常消费品	0.23	3.51%
原材料	0.20	3.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆威机电	003021	37.50	4793.62	6.98%
中芯国际	00981	109.00	4637.13	6.75%
恒玄科技	688608	10.90	4428.67	6.45%
乐鑫科技	688018	19.00	4363.73	6.35%
水晶光电	002273	160.00	3664.00	5.33%
贝斯特	300580	108.00	3356.64	4.89%
恺英网络	002517	190.00	3051.40	4.44%
中科蓝讯	688332	21.00	2851.38	4.15%
峰岹科技	688279	12.00	2806.68	4.09%
双林股份	300100	45.00	2713.50	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	17.83%
信息技术	0.46	6.75%
日常消费品	0.12	1.69%
非日常生活消费品	0.10	1.46%
通讯业务	0.03	0.40%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.20	165.97	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	165.97	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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