财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1525.31 |
799.72 |
410.83 |
294.22 |
-396.30 |
| 本期利润(万元) |
3185.87 |
991.32 |
1489.76 |
726.39 |
328.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.13 |
0.20 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2682.07 |
0.00 |
1948.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12731.67 |
10895.33 |
11453.38 |
10324.99 |
10219.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.49 |
1.55 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.63 |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4919.87 |
5424.48 |
5034.99 |
8008.13 |
10007.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
59419.65 |
56814.28 |
57527.74 |
55550.65 |
86976.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
59419.65 |
56814.28 |
57527.74 |
55550.65 |
86976.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.59 |
64.21 |
61.19 |
65.72 |
119.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
10.70 |
10.20 |
10.95 |
19.96 |
| 资产总计(万元) |
66541.32 |
64128.28 |
62800.94 |
63971.63 |
97304.26 |
| 负债合计(万元) |
1769.06 |
2494.11 |
344.31 |
219.44 |
314.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
64772.26 |
61634.16 |
62456.63 |
63752.19 |
96990.19 |
| 未分配利润(万元) |
22644.34 |
17604.37 |
15755.37 |
14300.11 |
46742.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.07 |
25.41 |
13.08 |
29.05 |
15.42 |
| 投资收益(万元) |
5547.55 |
2808.29 |
-7382.56 |
-15144.45 |
347.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1034.66 |
3100.09 |
10077.04 |
7296.74 |
23574.22 |
| 其它收入(万元) |
20.34 |
8.24 |
3.76 |
18.19 |
10.65 |
| 收入合计(万元) |
6613.61 |
5942.04 |
2711.32 |
-7800.47 |
23947.72 |
| 管理人报酬(万元) |
396.79 |
733.74 |
369.66 |
1135.23 |
656.42 |
| 托管费(万元) |
66.13 |
122.29 |
61.61 |
189.20 |
109.40 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.28 |
8.69 |
17.49 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
513.87 |
949.61 |
479.66 |
1446.98 |
831.38 |
| 利润总额(万元) |
6099.74 |
4992.43 |
2231.65 |
-9247.45 |
23116.34 |
| 净利润(万元) |
6099.74 |
4992.43 |
2231.65 |
-9247.45 |
23116.34 |
