我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.29 |
-31.47 |
-0.11 |
-30.73 |
-32.32 |
| 本期利润(万元) |
-0.28 |
9.14 |
5.28 |
5.21 |
-3.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.39 |
21.18 |
92.81 |
275.16 |
258.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.73 |
84.78 |
4435.30 |
812.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
281.58 |
1127.39 |
69670.94 |
21062.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
235.03 |
6891.10 |
2223.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.58 |
892.36 |
62779.84 |
18839.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.64 |
31.55 |
98.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.21 |
10.52 |
32.69 |
| 资产总计(万元) |
549.51 |
1422.51 |
75505.65 |
24518.44 |
| 负债合计(万元) |
35.96 |
116.54 |
17636.58 |
3974.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
513.55 |
1305.97 |
57869.07 |
20543.52 |
| 未分配利润(万元) |
12.61 |
107.45 |
2702.54 |
486.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
517.74 |
502.99 |
5759.07 |
4876.62 |
| 投资收益(万元) |
-1568.19 |
-1544.69 |
717.09 |
148.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1496.15 |
1492.23 |
-2991.16 |
-1893.34 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
9.09 |
24.81 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
455.48 |
459.62 |
3509.81 |
3131.61 |
| 管理人报酬(万元) |
80.48 |
77.46 |
847.23 |
727.79 |
| 托管费(万元) |
26.83 |
25.82 |
282.41 |
242.60 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
8.95 |
28.98 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
251.16 |
239.70 |
1864.64 |
1531.82 |
| 利润总额(万元) |
204.32 |
219.92 |
1645.17 |
1599.79 |
| 净利润(万元) |
204.32 |
219.92 |
1645.17 |
1599.79 |
