我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.56 |
-0.11 |
18.21 |
13.08 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-1.35 |
-1.54 |
19.22 |
19.84 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
0.18 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.15 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.60 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.10 |
25.55 |
29.44 |
333.71 |
1.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
1.12 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.44 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
1.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.68 |
19.69 |
821.17 |
2345.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
90.67 |
305.44 |
35623.52 |
100291.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.65 |
91.37 |
6472.22 |
4513.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.02 |
214.07 |
29151.30 |
95778.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.24 |
15.06 |
40.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.08 |
5.02 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
144.19 |
470.44 |
37183.01 |
105550.07 |
| 负债合计(万元) |
1.11 |
11.39 |
7034.03 |
26148.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
143.08 |
459.05 |
30148.98 |
79401.72 |
| 未分配利润(万元) |
2.66 |
32.77 |
386.52 |
-609.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1456.70 |
1332.12 |
931.54 |
| 投资收益(万元) |
-7.18 |
-688.62 |
-1108.65 |
-183.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.36 |
951.55 |
987.85 |
-972.71 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-22.23 |
1724.60 |
1211.31 |
-225.01 |
| 管理人报酬(万元) |
0.99 |
195.68 |
174.91 |
161.07 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
65.23 |
58.30 |
53.69 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
13.39 |
10.79 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
2.42 |
515.51 |
447.22 |
384.06 |
| 利润总额(万元) |
-24.65 |
1209.09 |
764.09 |
-609.07 |
| 净利润(万元) |
-24.65 |
1209.09 |
764.09 |
-609.07 |
