我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.27 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
-0.33 |
-0.34 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.14 |
6.16 |
7.47 |
6.24 |
8.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.04 |
11.98 |
43.22 |
2110.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
324.55 |
379.56 |
110.19 |
100661.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.65 |
91.37 |
85.22 |
4490.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.90 |
288.19 |
24.97 |
96171.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.24 |
40.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
13.44 |
| 资产总计(万元) |
414.59 |
460.07 |
491.02 |
105558.35 |
| 负债合计(万元) |
2.16 |
7.96 |
18.59 |
26094.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
412.43 |
452.12 |
472.43 |
79463.91 |
| 未分配利润(万元) |
9.43 |
36.02 |
30.10 |
-555.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
1049.06 |
1041.82 |
924.57 |
| 投资收益(万元) |
0.05 |
-1826.94 |
-1826.98 |
-142.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.06 |
952.25 |
948.12 |
-962.08 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.66 |
0.31 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-21.20 |
175.04 |
163.27 |
-180.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1.28 |
149.16 |
147.76 |
161.15 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
49.72 |
49.25 |
53.72 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
10.38 |
8.52 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
4.56 |
398.56 |
394.82 |
375.40 |
| 利润总额(万元) |
-25.76 |
-223.53 |
-231.55 |
-555.73 |
| 净利润(万元) |
-25.76 |
-223.53 |
-231.55 |
-555.73 |
