创金合信量化发现混合A(003241)_资产配置

创金合信量化发现混合A003241TRUVALUE QUANTITATIVE FIND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4898.11	92.91%
债券	161.99	3.07%
银行存款和结算备付金	193.27	3.67%
其他资产	18.36	0.35%

资产总值：5271.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	225.12	4.29%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	3.30%
中国平安	601318	2.42	133.37	2.54%
紫金矿业	601899	4.25	125.12	2.38%
招商银行	600036	2.88	116.38	2.22%
美的集团	000333	1.32	95.91	1.83%
寒武纪	688256	0.07	92.22	1.76%
恒瑞医药	600276	1.28	91.58	1.75%
中芯国际	688981	0.64	89.74	1.71%
中信证券	600030	2.84	84.92	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	52.35%
金融业	0.09	17.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.52%
采矿业	0.03	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
建筑业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	183.24	3.73%
宁德时代	300750	0.64	161.42	3.29%
中国平安	601318	2.70	149.80	3.05%
招商银行	600036	2.66	122.23	2.49%
美的集团	000333	1.37	98.91	2.01%
紫金矿业	601899	4.81	93.80	1.91%
长江电力	600900	3.03	91.32	1.86%
农业银行	601288	13.70	80.56	1.64%
格力电器	000651	1.51	67.83	1.38%
浦发银行	600000	4.71	65.37	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	45.33%
金融业	0.09	18.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.62%
采矿业	0.04	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.37%
建筑业	0.01	2.98%
批发和零售业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	171.71	3.46%
宁德时代	300750	0.61	154.29	3.11%
中国平安	601318	2.59	133.72	2.69%
兴业银行	601166	4.08	88.13	1.77%
紫金矿业	601899	4.73	85.71	1.73%
长江电力	600900	2.88	80.09	1.61%
招商银行	600036	1.66	71.86	1.45%
恒瑞医药	600276	1.43	70.36	1.42%
农业银行	601288	11.84	61.33	1.23%
伊利股份	600887	2.15	60.37	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.54%
金融业	0.08	15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.15%
采矿业	0.03	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.78%
建筑业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
卫生和社会工作	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	167.64	3.52%
宁德时代	300750	0.61	162.26	3.41%
中国平安	601318	2.98	156.90	3.30%
长江电力	600900	2.95	87.17	1.83%
紫金矿业	601899	5.74	86.79	1.82%
伊利股份	600887	2.71	81.79	1.72%
京东方A	000725	17.16	75.33	1.58%
农业银行	601288	13.25	70.75	1.49%
东方财富	300059	2.69	69.46	1.46%
恒瑞医药	600276	1.49	68.39	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.30%
金融业	0.07	15.16%
采矿业	0.04	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.09%
建筑业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
批发和零售业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.60	161.99	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	161.99	3.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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