创金合信量化发现混合A(003241)_资产配置

创金合信量化发现混合A003241TRUVALUE QUANTITATIVE FIND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4705.79	91.17%
债券	183.10	3.55%
银行存款和结算备付金	269.67	5.22%
其他资产	2.72	0.05%

资产总值：5161.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	19.55	144.28	2.81%
养元饮品	603156	5.53	140.68	2.74%
浙江美大	002677	14.66	135.79	2.65%
金地集团	600383	35.88	135.27	2.64%
苏泊尔	002032	2.04	118.73	2.31%
华夏银行	600015	17.26	111.84	2.18%
元祖股份	603886	6.36	103.99	2.03%
华域汽车	600741	6.06	101.26	1.97%
司尔特	002538	20.37	100.42	1.96%
三雄极光	300625	7.56	99.19	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	5.43%
房地产业	0.03	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.11%
建筑业	0.02	2.94%
金融业	0.01	2.88%
租赁和商务服务业	0.01	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	3.08	45.03	0.87%
华光环能	600475	4.33	45.03	0.87%
上海电气	601727	10.59	44.16	0.86%
厦门空港	600897	3.50	43.72	0.85%
上海机场	600009	1.33	43.60	0.84%
深圳机场	000089	6.65	42.76	0.83%
雷迪克	300652	1.23	34.01	0.66%
万丰奥威	002085	6.80	33.59	0.65%
三角轮胎	601163	2.28	32.85	0.64%
兆丰股份	300695	0.62	32.84	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.33%
金融业	0.05	10.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.13%
采矿业	0.02	3.59%
建筑业	0.02	3.12%
租赁和商务服务业	0.02	3.04%
房地产业	0.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航民股份	600987	6.80	51.27	0.95%
迎丰股份	605055	7.76	51.29	0.95%
深圳机场	000089	7.31	49.71	0.93%
上海机场	600009	1.27	48.12	0.90%
厦门空港	600897	3.72	48.43	0.90%
兰生股份	600826	4.05	45.08	0.84%
米奥会展	300795	1.31	45.14	0.84%
富春染织	605189	2.69	42.80	0.80%
锋尚文化	300860	0.80	41.34	0.77%
紫江企业	600210	7.07	37.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	10.63%
批发和零售业	0.04	7.11%
建筑业	0.04	6.88%
金融业	0.02	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.65%
科学研究和技术服务业	0.01	2.19%
租赁和商务服务业	0.01	2.18%
综合	0.01	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门空港	600897	2.18	45.10	0.81%
深圳机场	000089	6.40	44.48	0.80%
上海机场	600009	0.95	43.15	0.78%
中曼石油	603619	2.27	38.41	0.69%
中海油服	601808	2.62	36.37	0.65%
柳药集团	603368	1.46	36.08	0.65%
石化油服	600871	18.15	35.94	0.65%
海油发展	600968	11.58	35.55	0.64%
汤臣倍健	300146	1.48	35.49	0.64%
德邦股份	603056	2.28	35.16	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	48.66%
批发和零售业	0.08	15.14%
建筑业	0.03	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.73%
金融业	0.02	3.26%
采矿业	0.02	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.73%
卫生和社会工作	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
农、林、牧、渔业	0.01	2.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.80	182.02	3.55%
益丰转债	0.01	1.09	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	182.02	3.55%
可转债	1.09	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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