财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.92 |
-10.11 |
-1.24 |
-111.06 |
-257.52 |
| 本期利润(万元) |
286.47 |
40.70 |
-12.53 |
-151.49 |
204.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
348.63 |
0.00 |
251.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2074.07 |
2051.56 |
2043.86 |
1667.07 |
1914.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.88 |
134.48 |
255.39 |
361.86 |
228.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4645.48 |
4595.71 |
4405.22 |
4802.34 |
5295.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
4494.13 |
4442.84 |
4221.34 |
4621.40 |
5110.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.35 |
152.87 |
183.88 |
180.94 |
184.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
4.87 |
4.82 |
5.21 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.81 |
0.80 |
0.87 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
4925.27 |
4780.58 |
4731.43 |
5230.93 |
5656.35 |
| 负债合计(万元) |
11.43 |
23.32 |
19.51 |
68.65 |
93.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4913.84 |
4757.26 |
4711.92 |
5162.28 |
5563.25 |
| 未分配利润(万元) |
997.76 |
886.82 |
486.31 |
1195.84 |
1442.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
2.26 |
1.49 |
2.13 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
30.00 |
-87.43 |
-318.83 |
74.76 |
177.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.31 |
-111.60 |
-391.28 |
168.59 |
206.79 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.07 |
14.24 |
14.05 |
| 收入合计(万元) |
162.96 |
-196.55 |
-708.55 |
259.72 |
399.07 |
| 管理人报酬(万元) |
28.19 |
57.60 |
29.53 |
79.03 |
43.81 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
9.60 |
4.92 |
13.17 |
7.30 |
| 其它费用(万元) |
3.58 |
9.80 |
7.03 |
15.27 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
43.64 |
91.71 |
49.35 |
128.26 |
69.87 |
| 利润总额(万元) |
119.32 |
-288.27 |
-757.91 |
131.46 |
329.20 |
| 净利润(万元) |
119.32 |
-288.27 |
-757.91 |
131.46 |
329.20 |
