我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.48 |
13.18 |
1.07 |
-526.02 |
3.56 |
| 本期利润(万元) |
-2.18 |
-4.53 |
-15.64 |
-406.90 |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.55 |
199.19 |
185.83 |
337.36 |
68.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.30 |
1.23 |
1.31 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.63 |
548.11 |
1813.45 |
1285.91 |
469.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2520.78 |
7958.72 |
6947.91 |
12143.55 |
30528.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2062.20 |
3847.21 |
1499.34 |
3974.89 |
404.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
458.57 |
4111.51 |
5448.57 |
8168.65 |
30124.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
3.87 |
4.41 |
6.92 |
13.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
1.29 |
1.47 |
2.31 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
2900.27 |
10131.45 |
9363.19 |
14131.87 |
32225.99 |
| 负债合计(万元) |
287.10 |
452.58 |
456.41 |
934.39 |
6761.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
2613.17 |
9678.87 |
8906.78 |
13197.48 |
25464.46 |
| 未分配利润(万元) |
335.00 |
1203.24 |
654.14 |
1393.97 |
2316.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
343.46 |
260.31 |
1341.57 |
954.66 |
| 投资收益(万元) |
452.30 |
-1194.01 |
-1700.98 |
224.72 |
175.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-670.31 |
36.61 |
159.34 |
-146.52 |
-91.39 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
33.26 |
33.05 |
7.53 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-213.32 |
-780.67 |
-1248.28 |
1427.29 |
1046.15 |
| 管理人报酬(万元) |
19.32 |
76.96 |
52.96 |
159.77 |
108.09 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
25.65 |
17.65 |
53.26 |
36.03 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
17.94 |
11.85 |
23.44 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
45.81 |
273.72 |
206.08 |
403.16 |
288.65 |
| 利润总额(万元) |
-259.12 |
-1054.39 |
-1454.36 |
1024.13 |
757.50 |
| 净利润(万元) |
-259.12 |
-1054.39 |
-1454.36 |
1024.13 |
757.50 |
