我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.21 |
-205.40 |
-149.20 |
90.25 |
-65.15 |
| 本期利润(万元) |
-86.04 |
-208.53 |
-321.75 |
40.17 |
-125.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.20 |
-0.30 |
0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
300.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2350.42 |
1265.45 |
1217.95 |
1557.50 |
1648.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.23 |
1.14 |
1.46 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
55.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.09 |
63.15 |
76.51 |
148.48 |
125.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1170.19 |
1509.21 |
1763.60 |
1971.85 |
2180.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1168.03 |
1473.94 |
1725.16 |
1959.15 |
2180.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.16 |
35.27 |
38.43 |
12.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
2.05 |
2.28 |
2.53 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.34 |
0.38 |
0.42 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
1277.93 |
1636.24 |
1879.31 |
2127.97 |
2365.56 |
| 负债合计(万元) |
12.48 |
78.73 |
7.08 |
15.97 |
23.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1265.45 |
1557.50 |
1872.23 |
2112.00 |
2342.00 |
| 未分配利润(万元) |
232.67 |
487.17 |
668.96 |
709.06 |
320.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.02 |
0.44 |
2.50 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-192.49 |
140.45 |
108.58 |
978.74 |
545.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.13 |
-50.08 |
27.29 |
43.90 |
-158.77 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.16 |
1.58 |
1.61 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
-194.92 |
93.55 |
137.88 |
1026.75 |
389.35 |
| 管理人报酬(万元) |
9.19 |
27.01 |
14.35 |
38.89 |
23.21 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
4.50 |
2.39 |
6.48 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
2.90 |
5.82 |
2.90 |
5.82 |
5.13 |
| 费用合计(万元) |
13.62 |
53.38 |
27.08 |
69.20 |
41.56 |
| 利润总额(万元) |
-208.53 |
40.17 |
110.80 |
957.55 |
347.79 |
| 净利润(万元) |
-208.53 |
40.17 |
110.80 |
957.55 |
347.79 |
