我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.88 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.29 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.18 |
6.23 |
6.24 |
6.22 |
3.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.87 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.17 |
| 累计净值增长率(%) |
4.92 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
5.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.06 |
179.26 |
1362.40 |
370.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
810.62 |
864.31 |
819.34 |
21158.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.62 |
864.31 |
819.34 |
17893.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.54 |
4.53 |
8.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
1.51 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
1051.76 |
1066.61 |
2204.08 |
24002.38 |
| 负债合计(万元) |
3.08 |
12.36 |
105.28 |
6715.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1048.67 |
1054.26 |
2098.80 |
17287.20 |
| 未分配利润(万元) |
1.97 |
7.56 |
5.41 |
-197.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.92 |
394.87 |
383.85 |
434.00 |
| 投资收益(万元) |
-2.85 |
18.44 |
16.82 |
-425.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.04 |
-26.54 |
-26.69 |
28.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.03 |
386.80 |
374.01 |
36.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
50.99 |
47.73 |
59.19 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
17.00 |
15.91 |
19.73 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
15.10 |
11.53 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
7.61 |
143.82 |
135.87 |
234.15 |
| 利润总额(万元) |
-5.58 |
242.98 |
238.14 |
-197.90 |
| 净利润(万元) |
-5.58 |
242.98 |
238.14 |
-197.90 |
