我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-58.65 |
396.95 |
49.85 |
64.19 |
333.73 |
本期利润(万元) |
-145.54 |
-253.94 |
-429.36 |
-104.84 |
73.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.04 |
0.00 |
1120.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1928.52 |
2397.72 |
6250.57 |
9315.94 |
7744.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.14 |
1.07 |
1.14 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
281.63 |
548.11 |
1813.45 |
1285.91 |
469.53 |
交易性金融资产(万元) |
2520.78 |
7958.72 |
6947.91 |
12143.55 |
30528.96 |
其中:股票投资(万元) |
2062.20 |
3847.21 |
1499.34 |
3974.89 |
404.19 |
其中:债券投资(万元) |
458.57 |
4111.51 |
5448.57 |
8168.65 |
30124.77 |
应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
3.87 |
4.41 |
6.92 |
13.78 |
应付托管费(万元) |
0.64 |
1.29 |
1.47 |
2.31 |
4.59 |
资产总计(万元) |
2900.27 |
10131.45 |
9363.19 |
14131.87 |
32225.99 |
负债合计(万元) |
287.10 |
452.58 |
456.41 |
934.39 |
6761.54 |
所有者权益合计(万元) |
2613.17 |
9678.87 |
8906.78 |
13197.48 |
25464.46 |
未分配利润(万元) |
335.00 |
1203.24 |
654.14 |
1393.97 |
2316.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
2.45 |
343.46 |
260.31 |
1341.57 |
954.66 |
投资收益(万元) |
452.30 |
-1194.01 |
-1700.98 |
224.72 |
175.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-670.31 |
36.61 |
159.34 |
-146.52 |
-91.39 |
其它收入(万元) |
2.24 |
33.26 |
33.05 |
7.53 |
7.11 |
收入合计(万元) |
-213.32 |
-780.67 |
-1248.28 |
1427.29 |
1046.15 |
管理人报酬(万元) |
19.32 |
76.96 |
52.96 |
159.77 |
108.09 |
托管费(万元) |
6.44 |
25.65 |
17.65 |
53.26 |
36.03 |
其它费用(万元) |
8.27 |
17.94 |
11.85 |
23.44 |
11.93 |
费用合计(万元) |
45.81 |
273.72 |
206.08 |
403.16 |
288.65 |
利润总额(万元) |
-259.12 |
-1054.39 |
-1454.36 |
1024.13 |
757.50 |
净利润(万元) |
-259.12 |
-1054.39 |
-1454.36 |
1024.13 |
757.50 |