我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.96 |
483.69 |
329.02 |
8255.53 |
2301.64 |
| 本期利润(万元) |
-341.06 |
227.58 |
-400.63 |
7294.37 |
959.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.06 |
-0.11 |
0.43 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2601.14 |
0.00 |
2141.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5459.87 |
6079.02 |
5968.55 |
5392.71 |
6051.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.75 |
1.57 |
1.66 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
61.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.79 |
0.00 |
65.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.73 |
488.41 |
1345.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5543.39 |
4952.49 |
8853.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5543.39 |
4952.49 |
8853.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
6.87 |
13.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.14 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
6172.40 |
5514.76 |
10513.94 |
| 负债合计(万元) |
93.38 |
122.05 |
763.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6079.02 |
5392.71 |
9750.07 |
| 未分配利润(万元) |
2601.14 |
2141.49 |
2108.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
61.19 |
59.89 |
| 投资收益(万元) |
561.40 |
8515.63 |
5515.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.11 |
-961.17 |
146.47 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
262.08 |
250.37 |
| 收入合计(万元) |
309.98 |
7877.73 |
5972.58 |
| 管理人报酬(万元) |
46.17 |
298.82 |
251.08 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
49.80 |
41.85 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
21.29 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
82.40 |
583.36 |
482.55 |
| 利润总额(万元) |
227.58 |
7294.37 |
5490.03 |
| 净利润(万元) |
227.58 |
7294.37 |
5490.03 |
