资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 857.97 3.10%
债券 26420.87 95.33%
银行存款和结算备付金 348.97 1.26%
其他资产 88.22 0.32%
资产总值:27716.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.00 147.20 0.47%
美的集团 000333 1.28 93.00 0.30%
上汽集团 600104 4.00 68.48 0.22%
海优新材 688680 1.00 51.46 0.17%
中国移动 600941 0.50 52.34 0.17%
中国银行 601988 7.80 40.40 0.13%
上港集团 600018 7.20 39.24 0.13%
大秦铁路 601006 6.20 36.52 0.12%
佛燃能源 002911 2.80 37.66 0.12%
华夏银行 600015 5.40 35.53 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.03%
采矿业 0.02 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
金融业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.00 97.50 0.28%
中国银行 601988 7.80 43.84 0.13%
华夏银行 600015 5.40 42.71 0.12%
大秦铁路 601006 6.20 40.92 0.12%
上港集团 600018 7.20 41.11 0.12%
深高速 600548 3.20 33.50 0.10%
久立特材 002318 1.28 29.94 0.09%
佛燃能源 002911 2.80 28.73 0.08%
梅花生物 600873 2.56 27.37 0.08%
中国海油 600938 1.00 26.11 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 0.45%
制造业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
金融业 0.01 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 9.72%
21建设银行二级03 25.00 2629.81 8.49%
21中国银行二级03 25.00 2628.93 8.48%
22工商银行二级01 25.00 2603.40 8.40%
21交通银行二级 25.00 2547.30 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13421.49 43.31%
企业债 4074.35 13.15%
可转债 22.15 0.07%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%