财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.49 |
336.07 |
125.74 |
774.22 |
512.93 |
| 本期利润(万元) |
204.95 |
280.70 |
61.23 |
799.44 |
278.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9806.75 |
0.00 |
10769.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28329.50 |
30959.96 |
28614.67 |
34724.67 |
64675.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.36 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.96 |
720.81 |
84.32 |
225.80 |
316.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
36628.04 |
39506.53 |
38289.32 |
8379.06 |
18262.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
574.56 |
481.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36053.48 |
39024.82 |
38289.32 |
8379.06 |
18262.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.50 |
13.05 |
9.92 |
3.34 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.26 |
2.48 |
0.83 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
36999.15 |
40558.99 |
39363.19 |
9110.79 |
19482.99 |
| 负债合计(万元) |
2639.55 |
1696.86 |
1720.93 |
47.21 |
1709.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
34359.60 |
38862.14 |
37642.26 |
9063.57 |
17773.29 |
| 未分配利润(万元) |
10910.26 |
12084.95 |
11342.34 |
2525.91 |
4703.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.59 |
34.13 |
18.08 |
15.17 |
7.86 |
| 投资收益(万元) |
465.03 |
1021.84 |
268.66 |
701.41 |
417.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.45 |
29.74 |
143.85 |
279.32 |
304.20 |
| 其它收入(万元) |
13.85 |
59.77 |
14.15 |
3.02 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
434.01 |
1145.48 |
444.74 |
998.92 |
729.86 |
| 管理人报酬(万元) |
69.38 |
127.31 |
23.67 |
59.52 |
35.69 |
| 托管费(万元) |
17.34 |
31.83 |
5.92 |
14.88 |
8.92 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.55 |
6.09 |
21.76 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
110.82 |
215.70 |
43.57 |
134.79 |
84.22 |
| 利润总额(万元) |
323.19 |
929.78 |
401.17 |
864.14 |
645.65 |
| 净利润(万元) |
323.19 |
929.78 |
401.17 |
864.14 |
645.65 |
