我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.93 |
998.38 |
44.25 |
952.18 |
766.79 |
| 本期利润(万元) |
-28.84 |
85.06 |
20.61 |
60.68 |
-7.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
0.24 |
0.06 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.71 |
0.00 |
1339.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.68 |
151.46 |
140.28 |
3806.84 |
3565.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.57 |
1.54 |
1.54 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.55 |
0.00 |
54.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.04 |
4056.13 |
3343.38 |
2174.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
240.22 |
1216.46 |
27782.08 |
20693.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
227.82 |
1134.20 |
27782.08 |
20693.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.40 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
1.24 |
19.59 |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.16 |
2.45 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
255.80 |
5300.92 |
31778.71 |
23049.72 |
| 负债合计(万元) |
7.21 |
117.85 |
62.19 |
61.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
248.59 |
5183.07 |
31716.52 |
22988.55 |
| 未分配利润(万元) |
90.34 |
1828.96 |
11355.14 |
2502.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.67 |
14.41 |
40.33 |
15.56 |
| 投资收益(万元) |
9574.70 |
9391.98 |
4968.09 |
-1013.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6811.55 |
-6708.91 |
6813.38 |
3700.45 |
| 其它收入(万元) |
36.24 |
18.11 |
2.44 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
2816.06 |
2715.59 |
11824.24 |
2702.33 |
| 管理人报酬(万元) |
54.46 |
50.02 |
161.82 |
54.80 |
| 托管费(万元) |
6.81 |
6.25 |
20.23 |
6.85 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
8.58 |
16.54 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
160.47 |
155.86 |
428.99 |
196.93 |
| 利润总额(万元) |
2655.58 |
2559.73 |
11395.24 |
2505.40 |
| 净利润(万元) |
2655.58 |
2559.73 |
11395.24 |
2505.40 |
