财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -1637.78 -171.81 381.00 -1744.23 196.87
本期利润(万元) 822.45 147.79 -200.43 3005.10 3404.83
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.01 0.07 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.44 0.00 5.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4970.14 0.00 4987.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 27392.28 31119.91 38554.43 29969.05 39771.88
期末基金份额净值(元) 1.27 1.24 1.23 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 0.32 0.00 8.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.45 0.00 44.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 362.67 305.15 316.12 1661.17 599.89
交易性金融资产(万元) 61702.34 60716.01 106098.00 237518.75 238093.94
其中:股票投资(万元) 17337.38 15558.87 33055.99 67138.61 48179.00
其中:债券投资(万元) 44364.97 45157.14 73042.01 170380.13 189914.93
应付管理人报酬(万元) 36.41 39.36 65.07 147.79 138.12
应付托管费(万元) 4.55 4.92 8.13 18.47 17.27
资产总计(万元) 63822.87 64470.35 108023.16 248958.45 242307.55
负债合计(万元) 6231.28 4983.24 13221.30 56321.46 31621.33
所有者权益合计(万元) 57591.59 59487.11 94801.86 192636.99 210686.22
未分配利润(万元) 11506.72 11722.59 10584.07 24728.58 29824.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.78 22.44 14.45 29.35 19.41
投资收益(万元) 104.50 -1549.21 -711.93 11437.19 5121.87
公允价值变动收益(万元) 513.32 7905.32 -421.32 -11103.06 -1063.36
其它收入(万元) 17.70 52.44 38.36 239.33 143.90
收入合计(万元) 637.30 6430.98 -1080.44 602.81 4221.83
管理人报酬(万元) 229.66 830.23 555.03 1659.42 631.87
托管费(万元) 28.71 103.78 69.38 207.43 78.98
其它费用(万元) 10.19 20.52 11.04 22.92 10.89
费用合计(万元) 410.64 1566.19 1092.58 3109.85 947.79
利润总额(万元) 226.66 4864.79 -2173.02 -2507.04 3274.04
净利润(万元) 226.66 4864.79 -2173.02 -2507.04 3274.04