我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.05 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.09 |
0.11 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
0.20 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
-2.66 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.62 |
0.54 |
0.63 |
0.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.03 |
1.20 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
-2.45 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
17.41 |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
1515.51 |
343.51 |
交易性金融资产(万元) |
33556.61 |
35780.20 |
其中:股票投资(万元) |
33556.61 |
35780.20 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
22.13 |
22.97 |
应付托管费(万元) |
2.77 |
2.87 |
资产总计(万元) |
36590.29 |
37167.24 |
负债合计(万元) |
1200.06 |
958.28 |
所有者权益合计(万元) |
35390.22 |
36208.96 |
未分配利润(万元) |
5362.49 |
6181.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
38.16 |
5.16 |
投资收益(万元) |
3417.08 |
2022.94 |
公允价值变动收益(万元) |
-3690.11 |
4525.83 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-234.86 |
6553.93 |
管理人报酬(万元) |
132.83 |
115.75 |
托管费(万元) |
16.60 |
14.47 |
其它费用(万元) |
8.60 |
11.74 |
费用合计(万元) |
583.88 |
372.71 |
利润总额(万元) |
-818.74 |
6181.23 |
净利润(万元) |
-818.74 |
6181.23 |