我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.44 |
76.31 |
34.04 |
21.71 |
| 本期利润(万元) |
24.98 |
-74.55 |
62.36 |
9.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
635.79 |
0.00 |
201.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3088.77 |
2993.10 |
1067.83 |
1037.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
8.23 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.00 |
43.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4116.38 |
5594.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
796.67 |
1546.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3319.70 |
4048.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
4236.89 |
5779.16 |
| 负债合计(万元) |
61.63 |
635.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4175.26 |
5143.36 |
| 未分配利润(万元) |
857.67 |
967.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.91 |
59.74 |
| 投资收益(万元) |
201.30 |
295.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.94 |
-77.07 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
70.92 |
278.79 |
| 管理人报酬(万元) |
15.54 |
14.33 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
41.40 |
49.34 |
| 利润总额(万元) |
29.52 |
229.45 |
| 净利润(万元) |
29.52 |
229.45 |
