我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.08 |
本期利润(万元) |
0.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
期末可供分配利润(万元) |
0.19 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
4.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
5.49 |
累计净值增长率(%) |
5.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
29044.00 |
交易性金融资产(万元) |
21515.62 |
其中:股票投资(万元) |
21515.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
35.44 |
应付托管费(万元) |
4.43 |
资产总计(万元) |
52890.69 |
负债合计(万元) |
75.99 |
所有者权益合计(万元) |
52814.69 |
未分配利润(万元) |
2802.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
85.91 |
投资收益(万元) |
2438.45 |
公允价值变动收益(万元) |
468.76 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2993.13 |
管理人报酬(万元) |
109.86 |
托管费(万元) |
13.73 |
其它费用(万元) |
9.54 |
费用合计(万元) |
191.08 |
利润总额(万元) |
2802.05 |
净利润(万元) |
2802.05 |