创金合信景雯混合A(010597)_资产配置

创金合信景雯混合A010597CHUANGJINHEXIN JINGWEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	872.14	30.11%
债券	1207.27	41.68%
银行存款和结算备付金	814.64	28.13%
其他资产	2.13	0.07%

资产总值：2896.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	1.47	32.00	1.12%
广发证券	000776	1.38	30.75	1.08%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	1.01%
汉威科技	300007	0.45	28.61	1.00%
拓荆科技	688072	0.11	27.53	0.96%
首旅酒店	600258	1.79	26.28	0.92%
精智达	688627	0.14	25.85	0.90%
万兴科技	300624	0.31	24.03	0.84%
光库科技	300620	0.20	23.76	0.83%
比音勒芬	002832	1.49	23.59	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.86%
金融业	0.01	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
房地产业	0.00	0.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
卫生和社会工作	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.81	94.41	3.57%
首旅酒店	600258	6.40	90.43	3.42%
比音勒芬	002832	4.24	68.05	2.57%
安井食品	603345	0.79	63.53	2.40%
招商蛇口	001979	6.62	58.06	2.20%
万华化学	600309	0.98	53.17	2.01%
杭氧股份	002430	2.60	50.49	1.91%
TCL科技	000100	10.93	47.32	1.79%
中国中免	601888	0.71	43.29	1.64%
通策医疗	600763	0.99	40.88	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	27.30%
住宿和餐饮业	0.01	3.42%
房地产业	0.01	2.54%
卫生和社会工作	0.01	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
租赁和商务服务业	0.00	1.64%
批发和零售业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	5.27	70.14	1.35%
海尔智家	600690	2.11	57.69	1.11%
招商蛇口	001979	5.71	52.36	1.01%
新宙邦	300037	1.31	43.51	0.84%
比音勒芬	002832	2.37	43.77	0.84%
中国中免	601888	0.71	42.74	0.82%
安井食品	603345	0.50	39.90	0.77%
隆基绿能	601012	2.14	33.92	0.65%
杭氧股份	002430	1.64	33.83	0.65%
益丰药房	603939	1.30	32.38	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.55%
房地产业	0.01	1.35%
住宿和餐饮业	0.01	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	4.22	61.91	2.48%
中国中免	601888	0.71	47.58	1.91%
安井食品	603345	0.37	30.15	1.21%
恩捷股份	002812	0.77	24.63	0.99%
隆基绿能	601012	1.56	24.51	0.98%
圣农发展	002299	1.45	21.00	0.84%
顺丰控股	002352	0.48	19.34	0.78%
比音勒芬	002832	0.89	19.05	0.76%
牧原股份	002714	0.40	15.38	0.62%
益丰药房	603939	0.64	15.44	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.56%
住宿和餐饮业	0.01	2.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.91%
农、林、牧、渔业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	400.79	14.02%
20赣州城投MTN001	2.00	206.44	7.22%
25国债08	2.00	201.27	7.04%
25长江K1	2.00	200.41	7.01%
24铁建K2	2.00	198.35	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	602.06	21.07%
金融债券	200.41	7.01%
企业债	198.35	6.94%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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