创金合信景雯混合A(010597)_资产配置

创金合信景雯混合A010597CHUANGJINHEXIN JINGWEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	892.75	18.21%
债券	2057.81	41.97%
银行存款和结算备付金	1951.53	39.80%
其他资产	0.65	0.01%

资产总值：4902.73万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	5.27	70.14	1.35%
海尔智家	600690	2.11	57.69	1.11%
招商蛇口	001979	5.71	52.36	1.01%
新宙邦	300037	1.31	43.51	0.84%
比音勒芬	002832	2.37	43.77	0.84%
中国中免	601888	0.71	42.74	0.82%
安井食品	603345	0.50	39.90	0.77%
隆基绿能	601012	2.14	33.92	0.65%
杭氧股份	002430	1.64	33.83	0.65%
益丰药房	603939	1.30	32.38	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.55%
住宿和餐饮业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	4.22	61.91	2.48%
中国中免	601888	0.71	47.58	1.91%
安井食品	603345	0.37	30.15	1.21%
恩捷股份	002812	0.77	24.63	0.99%
隆基绿能	601012	1.56	24.51	0.98%
圣农发展	002299	1.45	21.00	0.84%
顺丰控股	002352	0.48	19.34	0.78%
比音勒芬	002832	0.89	19.05	0.76%
益丰药房	603939	0.64	15.44	0.62%
牧原股份	002714	0.40	15.38	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.56%
住宿和餐饮业	0.01	2.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.91%
农、林、牧、渔业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.89	68.71	2.44%
首旅酒店	600258	4.22	62.46	2.22%
顺丰控股	002352	0.99	44.53	1.58%
安井食品	603345	0.43	42.72	1.52%
海康威视	002415	1.16	37.46	1.33%
科达利	002850	0.37	35.95	1.28%
恩捷股份	002812	0.97	33.18	1.18%
移远通信	603236	0.67	32.53	1.16%
泸州老窖	000568	0.21	31.44	1.12%
爱尔眼科	300015	1.86	29.59	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.65%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
住宿和餐饮业	0.01	2.22%
卫生和社会工作	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.01	58.73	1.61%
中国中免	601888	0.89	55.62	1.53%
首旅酒店	600258	4.22	52.12	1.43%
顺丰控股	002352	1.41	50.32	1.38%
中信证券	600030	2.51	45.76	1.25%
宁德时代	300750	0.19	34.21	0.94%
海康威视	002415	1.07	33.07	0.91%
太极股份	002368	1.44	32.47	0.89%
安井食品	603345	0.43	31.95	0.88%
恩捷股份	002812	0.97	30.70	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.28%
金融业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.73%
住宿和餐饮业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
卫生和社会工作	0.00	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1042.60	20.06%
23国开18	4.00	405.86	7.81%
20赣州城投MTN001	2.00	204.22	3.93%
24汇金MTN005	2.00	202.54	3.90%
23海通02	1.00	101.47	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1651.04	31.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。