财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.14 |
2.74 |
1.34 |
-2.57 |
0.68 |
| 本期利润(万元) |
18.71 |
-4.90 |
-13.99 |
7.95 |
9.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.19 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802.87 |
678.71 |
2997.94 |
118.95 |
122.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.03 |
257.10 |
187.18 |
322.60 |
54.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2920.88 |
2651.29 |
3970.36 |
9572.85 |
10156.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1067.26 |
522.32 |
1035.64 |
2264.76 |
1878.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1853.63 |
2128.97 |
2934.72 |
7308.09 |
8278.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
1.70 |
2.44 |
5.40 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.31 |
0.68 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2993.58 |
2910.58 |
4164.67 |
10019.85 |
10266.52 |
| 负债合计(万元) |
349.73 |
417.48 |
518.04 |
2008.21 |
2239.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2643.86 |
2493.11 |
3646.63 |
8011.64 |
8026.88 |
| 未分配利润(万元) |
385.78 |
328.22 |
171.48 |
389.72 |
491.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
2.44 |
1.46 |
2.25 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
23.56 |
38.71 |
69.68 |
328.48 |
120.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.37 |
262.24 |
-32.52 |
-116.04 |
124.69 |
| 其它收入(万元) |
17.77 |
6.74 |
2.39 |
0.70 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
52.02 |
310.13 |
41.01 |
215.38 |
247.58 |
| 管理人报酬(万元) |
11.02 |
32.78 |
21.83 |
62.97 |
30.44 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
4.10 |
2.73 |
7.87 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.96 |
3.64 |
15.75 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
15.88 |
55.56 |
40.46 |
130.20 |
53.48 |
| 利润总额(万元) |
36.14 |
254.57 |
0.55 |
85.19 |
194.10 |
| 净利润(万元) |
36.14 |
254.57 |
0.55 |
85.19 |
194.10 |
