财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.43 |
74.29 |
26.00 |
48.41 |
-3.07 |
| 本期利润(万元) |
220.60 |
80.15 |
24.28 |
36.31 |
31.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1015.09 |
0.00 |
227.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21778.91 |
5579.95 |
3158.79 |
1442.72 |
840.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.48 |
1178.83 |
2026.75 |
5.77 |
98.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
19239.35 |
4146.91 |
4227.30 |
4960.82 |
4028.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2890.08 |
680.18 |
712.74 |
816.75 |
642.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
16349.27 |
3466.73 |
3514.56 |
4144.07 |
3386.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
2.00 |
1.41 |
1.84 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
0.25 |
0.18 |
0.23 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
22971.52 |
6137.18 |
6265.50 |
6052.96 |
5934.00 |
| 负债合计(万元) |
456.97 |
720.56 |
1146.37 |
752.26 |
291.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
22514.56 |
5416.62 |
5119.13 |
5300.71 |
5643.00 |
| 未分配利润(万元) |
3828.27 |
796.48 |
507.54 |
532.88 |
503.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.11 |
3.64 |
2.20 |
3.89 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
178.92 |
75.50 |
11.15 |
139.63 |
114.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.26 |
-5.72 |
-39.44 |
28.01 |
4.39 |
| 其它收入(万元) |
10.26 |
38.78 |
31.03 |
44.71 |
11.25 |
| 收入合计(万元) |
215.55 |
112.20 |
4.94 |
216.25 |
132.01 |
| 管理人报酬(万元) |
28.56 |
18.08 |
9.20 |
25.56 |
14.19 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
2.26 |
1.15 |
3.19 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.93 |
2.31 |
10.52 |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
41.11 |
32.80 |
18.94 |
56.58 |
32.58 |
| 利润总额(万元) |
174.44 |
79.39 |
-14.00 |
159.67 |
99.43 |
| 净利润(万元) |
174.44 |
79.39 |
-14.00 |
159.67 |
99.43 |
