资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 491.36 7.92%
债券 5333.26 85.96%
银行存款和结算备付金 173.80 2.80%
其他资产 206.19 3.32%
资产总值:6204.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.70 129.79 2.09%
紫金矿业 601899 0.65 21.27 0.34%
格力电器 000651 0.42 15.88 0.26%
云铝股份 000807 0.42 13.02 0.21%
中国移动 600941 0.13 12.19 0.20%
亚钾国际 000893 0.20 12.22 0.20%
鹏鼎控股 002938 0.23 12.00 0.19%
伟星股份 002003 1.14 11.23 0.18%
中联重科 000157 1.30 11.18 0.18%
东山精密 002384 0.11 11.36 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.72%
采矿业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.60 46.89 1.22%
中国海油 600938 0.80 24.14 0.63%
紫金矿业 601899 0.45 15.51 0.40%
云天化 600096 0.30 10.02 0.26%
格力电器 000651 0.25 10.05 0.26%
信立泰 002294 0.20 9.91 0.26%
杰瑞股份 002353 0.14 9.92 0.26%
亚钾国际 000893 0.20 9.59 0.25%
东方铁塔 002545 0.50 9.22 0.24%
森麒麟 002984 0.40 8.47 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.34%
采矿业 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鄂交Y1 4.50 459.65 7.41%
20工商银行二级03 4.00 450.23 7.26%
26国债01 3.50 350.92 5.66%
24上海银行债01 3.00 309.35 4.99%
24兴业03 3.00 307.94 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2848.02 45.90%
金融债券 1995.03 32.16%
国家债券 484.39 7.81%
可转债 5.83 0.09%
央行票据 0.00 0.00%