长盛安悦一年持有C(017714)_资产配置

长盛安悦一年持有C017714CHANGSHENG ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2960.74	8.88%
债券	30344.57	90.98%
银行存款和结算备付金	45.98	0.14%
其他资产	0.68	0.00%

资产总值：33351.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.20	489.44	1.92%
立讯精密	002475	5.80	170.58	0.67%
澜起科技	688008	3.30	151.63	0.60%
中国核电	601985	15.00	137.85	0.54%
中控技术	688777	2.50	116.38	0.46%
伯特利	603596	2.00	111.60	0.44%
万华化学	600309	1.30	107.64	0.42%
安图生物	603658	1.75	99.64	0.39%
正帆科技	688596	2.46	93.49	0.37%
迈瑞医疗	300760	0.33	92.88	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.94%
金融业	0.05	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.80	300.46	1.19%
澜起科技	688008	2.80	164.53	0.65%
立讯精密	002475	4.50	155.03	0.62%
伯特利	603596	2.00	138.60	0.55%
中国核电	601985	15.00	112.50	0.45%
万华化学	600309	1.30	99.87	0.40%
晶盛机电	300316	2.30	101.41	0.40%
青岛啤酒	600600	1.30	97.17	0.39%
中控技术	688777	2.16	98.01	0.39%
国芯科技	688262	3.30	96.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
金融业	0.03	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.40	342.89	1.37%
伯特利	603596	2.00	147.00	0.59%
青岛啤酒	600600	1.50	131.19	0.52%
澜起科技	688008	2.55	126.73	0.51%
中国移动	600941	1.20	116.18	0.46%
中国核电	601985	15.00	109.50	0.44%
天孚通信	300394	1.10	104.50	0.42%
中国电信	601728	17.50	101.33	0.41%
立讯精密	002475	3.15	93.93	0.38%
海大集团	002311	2.00	90.50	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.47%
金融业	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	10.00	1072.80	4.21%
22晋能煤业MTN009B	10.00	1065.93	4.19%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	4.18%
20兴业银行永续债	10.00	1055.67	4.15%
23吉高02	10.00	1057.05	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9417.80	37.00%
企业债	6183.43	24.29%
国家债券	285.28	1.12%
可转债	130.88	0.51%
央行票据	0.00	0.00%

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