我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313428.12 92.19%
债券 6070.00 1.79%
银行存款和结算备付金 20110.62 5.92%
其他资产 359.75 0.11%
资产总值:339968.49万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 525.97 16000.06 4.77%
山推股份 000680 1236.12 10222.71 3.05%
腾讯控股 00700 34.44 9485.12 2.83%
正帆科技 688596 239.24 9110.21 2.72%
明阳电气 301291 263.03 8935.17 2.66%
东方电子 000682 841.57 7675.15 2.29%
盾安环境 002011 548.23 6907.75 2.06%
三星医疗 601567 235.26 6704.91 2.00%
格力电器 000651 166.02 6526.25 1.95%
美的集团 000333 94.50 6068.79 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.40 72.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 5.56%
工业 0.98 2.92%
通讯业务 0.95 2.83%
原材料 0.52 1.55%
租赁和商务服务业 0.50 1.49%
能源 0.45 1.34%
文化、体育和娱乐业 0.43 1.27%
房地产 0.31 0.93%
采矿业 0.27 0.82%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 544.73 11112.53 4.27%
腾讯控股 00700 32.24 8577.97 3.30%
贵州茅台 600519 4.53 7818.78 3.01%
正帆科技 688596 183.81 7284.37 2.80%
三星医疗 601567 277.99 5698.80 2.19%
宁德时代 300750 31.96 5218.10 2.01%
鸿合科技 002955 158.85 5132.44 1.97%
海鸥股份 603269 376.97 5077.84 1.95%
捷佳伟创 300724 63.48 4698.13 1.81%
今世缘 603369 95.15 4638.55 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.03 73.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 4.68%
通讯业务 0.91 3.48%
采矿业 0.61 2.35%
文化、体育和娱乐业 0.48 1.86%
租赁和商务服务业 0.37 1.42%
教育 0.27 1.03%
工业 0.24 0.92%
科学研究和技术服务业 0.23 0.88%
批发和零售业 0.23 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 60.00 6070.00 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6070.00 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%