财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2280.99 |
-459.81 |
-613.99 |
-660.23 |
-809.11 |
| 本期利润(万元) |
3553.54 |
245.86 |
-713.92 |
-232.60 |
940.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222.11 |
0.00 |
-468.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17737.98 |
18158.21 |
18278.97 |
19589.23 |
22582.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.99 |
0.94 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
732.56 |
1785.67 |
1880.73 |
2572.27 |
5170.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
23530.98 |
25097.36 |
30586.91 |
33143.98 |
35263.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
22620.24 |
24873.15 |
30586.91 |
32838.96 |
35263.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
910.75 |
224.20 |
0.00 |
305.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.73 |
28.82 |
33.61 |
37.67 |
52.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.80 |
5.60 |
6.28 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
24763.52 |
27117.52 |
33450.15 |
36328.12 |
41438.55 |
| 负债合计(万元) |
408.95 |
398.77 |
139.93 |
196.54 |
629.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
24354.58 |
26718.75 |
33310.23 |
36131.58 |
40808.81 |
| 未分配利润(万元) |
-552.78 |
-904.97 |
-850.41 |
-1158.54 |
704.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
10.87 |
5.92 |
20.79 |
13.55 |
| 投资收益(万元) |
-482.98 |
-524.20 |
-3506.30 |
-2286.55 |
-1781.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.38 |
865.52 |
3883.59 |
533.16 |
1595.73 |
| 其它收入(万元) |
5.20 |
9.24 |
2.87 |
29.56 |
24.72 |
| 收入合计(万元) |
527.27 |
361.44 |
386.07 |
-1703.04 |
-147.68 |
| 管理人报酬(万元) |
150.42 |
374.76 |
199.52 |
578.20 |
339.48 |
| 托管费(万元) |
25.07 |
62.46 |
33.25 |
96.37 |
56.58 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.59 |
7.75 |
15.60 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
209.47 |
521.63 |
277.41 |
806.54 |
472.10 |
| 利润总额(万元) |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
-2509.58 |
-619.78 |
| 净利润(万元) |
317.80 |
-160.19 |
108.66 |
-2509.58 |
-619.78 |
