我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.07 |
-712.74 |
-854.53 |
-473.49 |
-3869.83 |
| 本期利润(万元) |
-1994.82 |
2526.57 |
1593.70 |
-2095.16 |
-2095.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3173.82 |
0.00 |
-3876.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
659.45 |
50842.82 |
49909.94 |
48316.25 |
48415.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3820.07 |
2701.16 |
2910.74 |
7349.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
48190.09 |
46851.79 |
48386.05 |
38916.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
48190.09 |
46851.79 |
45376.16 |
35889.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3009.89 |
3026.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.20 |
63.25 |
66.01 |
67.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
8.43 |
8.80 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
54551.78 |
50572.32 |
52426.10 |
52478.03 |
| 负债合计(万元) |
1899.44 |
537.24 |
123.82 |
135.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
52652.34 |
50035.07 |
52302.29 |
52342.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1381.24 |
-3998.50 |
-1731.29 |
1170.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
66.63 |
55.52 |
210.32 |
| 投资收益(万元) |
-277.29 |
1007.85 |
4457.83 |
1769.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3354.57 |
-1678.15 |
-3701.96 |
574.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
3084.00 |
-603.66 |
811.39 |
2558.42 |
| 管理人报酬(万元) |
383.69 |
775.44 |
398.53 |
468.99 |
| 托管费(万元) |
51.16 |
103.39 |
53.14 |
62.53 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.90 |
9.88 |
19.87 |
| 费用合计(万元) |
466.73 |
1551.74 |
699.57 |
785.32 |
| 利润总额(万元) |
2617.27 |
-2155.40 |
111.82 |
1773.10 |
| 净利润(万元) |
2617.27 |
-2155.40 |
111.82 |
1773.10 |
