财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10180.69 |
3812.03 |
2997.16 |
7530.84 |
-1098.14 |
| 本期利润(万元) |
14551.12 |
5767.89 |
3029.57 |
9750.82 |
5324.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.22 |
0.11 |
0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12355.82 |
0.00 |
10916.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47649.99 |
37444.17 |
39063.21 |
39993.43 |
53417.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.60 |
1.48 |
1.38 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.91 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3377.02 |
3614.85 |
5022.28 |
6560.27 |
7397.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
41117.56 |
44695.95 |
64197.65 |
70568.73 |
98470.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
41117.56 |
44695.95 |
64197.65 |
70568.73 |
98470.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.48 |
53.50 |
70.10 |
77.75 |
133.23 |
| 应付托管费(万元) |
7.41 |
8.92 |
11.68 |
12.96 |
17.76 |
| 资产总计(万元) |
44830.35 |
48396.16 |
69459.42 |
77129.77 |
106022.32 |
| 负债合计(万元) |
135.72 |
588.01 |
159.02 |
796.34 |
373.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
44694.63 |
47808.14 |
69300.40 |
76333.43 |
105648.78 |
| 未分配利润(万元) |
16633.88 |
12924.83 |
13263.72 |
9971.48 |
24068.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.66 |
41.55 |
23.11 |
63.48 |
34.22 |
| 投资收益(万元) |
4853.18 |
9793.72 |
2949.92 |
-301.03 |
8539.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2345.35 |
2698.95 |
3172.00 |
1258.87 |
2845.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7213.19 |
12534.22 |
6145.03 |
1021.32 |
11419.35 |
| 管理人报酬(万元) |
272.24 |
780.06 |
438.20 |
1411.87 |
836.04 |
| 托管费(万元) |
45.37 |
130.01 |
73.03 |
201.25 |
111.47 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
17.32 |
8.30 |
17.73 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
343.93 |
977.15 |
546.10 |
1700.44 |
994.46 |
| 利润总额(万元) |
6869.26 |
11557.07 |
5598.94 |
-679.12 |
10424.89 |
| 净利润(万元) |
6869.26 |
11557.07 |
5598.94 |
-679.12 |
10424.89 |
