我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2212.12 6.23%
债券 31096.20 87.64%
银行存款和结算备付金 1642.74 4.63%
其他资产 529.65 1.49%
资产总值:35480.70万元报告期:2021-03-31
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 91.60 753.89 1.39%
中国平安 601318 9.27 729.55 1.34%
海螺水泥 600585 3.04 155.71 0.29%
东方财富 300059 5.29 144.21 0.27%
分众传媒 002027 11.60 107.65 0.20%
大博医疗 002901 1.53 76.64 0.14%
中直股份 600038 1.01 51.07 0.09%
中控技术 688777 0.54 39.47 0.07%
益丰药房 603939 0.28 24.84 0.05%
生益电子 688183 1.77 23.68 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.10%
金融业 0.09 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.08 846.29 1.60%
华域汽车 600741 29.09 838.52 1.58%
中国平安 601318 9.27 806.30 1.52%
中国人寿 601628 17.33 665.44 1.26%
美的集团 000333 6.63 652.66 1.23%
龙蟒佰利 002601 21.06 648.02 1.22%
苏博特 603916 28.00 643.06 1.21%
天山铝业 002532 91.60 636.64 1.20%
万科A 000002 21.37 613.32 1.16%
中信证券 600030 20.42 600.35 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 15.60%
金融业 0.34 6.44%
房地产业 0.18 3.40%
租赁和商务服务业 0.02 0.45%
农、林、牧、渔业 0.02 0.40%
采矿业 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14银河G4 45.00 4504.95 8.28%
16中金01 40.00 4009.20 7.37%
20中证17 40.00 4001.20 7.35%
20国债10 35.00 3498.60 6.43%
16江控01 30.00 3008.70 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27597.60 50.73%
国家债券 3498.60 6.43%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%