资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8782.92 71.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3410.56 27.82%
其他资产 66.10 0.54%
资产总值:12259.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 9.69 903.68 7.43%
安琪酵母 600298 20.08 811.43 6.67%
TCL电子 01070 70.00 788.65 6.49%
古茗 01364 32.66 787.26 6.47%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 4.41%
极兔速递-W 01519 59.10 527.56 4.34%
锅圈 02517 128.60 480.31 3.95%
西麦食品 002956 16.10 422.46 3.47%
隆鑫通用 603766 30.92 417.42 3.43%
时代天使 06699 5.08 332.59 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 39.30%
非日常生活消费品 0.21 17.09%
工业 0.05 4.34%
日常消费品 0.05 3.95%
医疗保健 0.04 3.59%
租赁和商务服务业 0.03 2.50%
批发和零售业 0.02 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 20.08 878.30 6.16%
TCL电子 01070 92.80 870.04 6.11%
古茗 01364 36.82 824.10 5.78%
极兔速递-W 01519 76.48 721.87 5.07%
隆鑫通用 603766 38.96 627.65 4.41%
安井食品 603345 7.30 578.74 4.06%
贵州茅台 600519 0.40 550.87 3.87%
泡泡玛特 09992 3.13 530.85 3.73%
老铺黄金 06181 0.79 440.97 3.10%
春风动力 603129 1.58 440.31 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 45.20%
非日常生活消费品 0.34 23.83%
工业 0.07 5.07%
日常消费品 0.06 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.96%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.00 706.03 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 706.03 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%