资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7873.43 49.32%
债券 7845.46 49.15%
银行存款和结算备付金 236.62 1.48%
其他资产 7.49 0.05%
资产总值:15963.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.66 667.71 4.20%
芯源微 688037 3.97 664.49 4.18%
新易盛 300502 1.45 642.34 4.04%
中微公司 688012 1.96 599.77 3.77%
长芯博创 300548 3.42 523.77 3.29%
莱特光电 688150 13.20 511.09 3.21%
延江股份 300658 20.94 481.20 3.03%
和林微纳 688661 6.44 474.83 2.99%
伟测科技 688372 3.54 451.82 2.84%
永鼎股份 600105 15.89 440.79 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 43.70%
科学研究和技术服务业 0.05 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.51%
批发和零售业 0.02 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 7.08 539.14 3.35%
中际旭创 300308 0.75 457.50 2.85%
春风动力 603129 1.63 454.25 2.83%
胜宏科技 300476 1.46 419.87 2.61%
芯源微 688037 2.46 365.65 2.27%
寒武纪 688256 0.24 319.37 1.99%
万辰集团 300972 1.55 311.66 1.94%
松原安全 300893 12.68 299.66 1.86%
中微公司 688012 0.90 255.49 1.59%
伟测科技 688372 2.35 256.18 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 19.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.66%
采矿业 0.05 3.42%
批发和零售业 0.03 1.94%
科学研究和技术服务业 0.03 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 67.10 7067.60 44.46%
25国债13 4.00 403.80 2.54%
25国债08 2.20 222.92 1.40%
25国债19 1.50 151.13 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7845.46 49.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%