财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.72 |
4.93 |
-0.03 |
1.29 |
-1.13 |
| 本期利润(万元) |
23.39 |
8.15 |
5.13 |
10.91 |
11.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.60 |
0.00 |
40.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153.92 |
142.24 |
138.08 |
143.19 |
154.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.47 |
1.44 |
1.39 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.49 |
344.84 |
346.50 |
330.95 |
376.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3733.48 |
1779.74 |
1741.10 |
1796.99 |
1908.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3733.48 |
1779.74 |
1741.10 |
1796.99 |
1908.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
2.07 |
1.99 |
2.03 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.35 |
0.33 |
0.34 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
4156.95 |
2124.66 |
2087.91 |
2128.09 |
2289.71 |
| 负债合计(万元) |
130.67 |
123.37 |
124.45 |
127.68 |
127.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
4026.28 |
2001.29 |
1963.47 |
2000.41 |
2162.59 |
| 未分配利润(万元) |
1383.59 |
604.24 |
508.61 |
488.77 |
617.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
1.25 |
0.67 |
1.36 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
152.53 |
57.78 |
59.67 |
-27.49 |
4.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
199.42 |
122.51 |
-2.65 |
87.08 |
151.30 |
| 其它收入(万元) |
12.53 |
0.36 |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
365.61 |
181.90 |
57.92 |
61.13 |
156.72 |
| 管理人报酬(万元) |
25.05 |
23.64 |
11.95 |
29.96 |
16.67 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
3.94 |
1.99 |
4.99 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
1.60 |
3.04 |
8.68 |
4.33 |
| 费用合计(万元) |
29.91 |
30.42 |
17.64 |
45.13 |
24.56 |
| 利润总额(万元) |
335.70 |
151.48 |
40.28 |
16.00 |
132.16 |
| 净利润(万元) |
335.70 |
151.48 |
40.28 |
16.00 |
132.16 |
