我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.30 |
-7.58 |
-3.37 |
-2.47 |
-4.71 |
| 本期利润(万元) |
4.41 |
0.61 |
-8.04 |
11.31 |
14.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.21 |
0.00 |
50.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168.07 |
167.76 |
176.28 |
185.84 |
190.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.31 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.95 |
376.48 |
426.12 |
484.46 |
388.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1796.99 |
1908.33 |
1902.27 |
2244.07 |
2853.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1796.99 |
1908.33 |
1853.72 |
2213.96 |
2853.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
48.54 |
30.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.68 |
2.88 |
3.17 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.45 |
0.48 |
0.53 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
2128.09 |
2289.71 |
2328.78 |
2730.13 |
3265.68 |
| 负债合计(万元) |
127.68 |
127.12 |
133.96 |
135.81 |
139.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2000.41 |
2162.59 |
2194.82 |
2594.31 |
3126.50 |
| 未分配利润(万元) |
488.77 |
617.21 |
532.13 |
815.30 |
1293.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.74 |
1.53 |
0.84 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-27.49 |
4.53 |
-309.88 |
-266.54 |
910.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.08 |
151.30 |
-319.86 |
-159.87 |
-376.97 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
61.13 |
156.72 |
-628.07 |
-425.46 |
538.43 |
| 管理人报酬(万元) |
29.96 |
16.67 |
37.92 |
20.09 |
50.48 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
2.78 |
6.32 |
3.35 |
8.41 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
4.33 |
13.70 |
6.82 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
45.13 |
24.56 |
59.87 |
31.37 |
105.81 |
| 利润总额(万元) |
16.00 |
132.16 |
-687.94 |
-456.83 |
432.62 |
| 净利润(万元) |
16.00 |
132.16 |
-687.94 |
-456.83 |
432.62 |
