财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413)_资产配置

财通资管宸瑞一年持有期混合A010413CAITONG ASSET MANAGEMENT CHENRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59512.75	89.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6223.00	9.41%
其他资产	416.94	0.63%

资产总值：66152.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	277.94	4363.66	6.66%
欣旺达	300207	116.13	3924.03	5.99%
九号公司	689009	57.37	3735.83	5.70%
中孚实业	600595	640.29	3323.11	5.07%
牧原股份	002714	50.12	2656.47	4.06%
盐津铺子	002847	35.47	2486.64	3.80%
云铝股份	000807	110.12	2268.47	3.46%
恒立液压	601100	22.08	2114.60	3.23%
南芯科技	688484	39.96	2061.45	3.15%
中航高科	600862	86.52	2049.66	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	68.97%
采矿业	0.44	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.18%
农、林、牧、渔业	0.27	4.06%
租赁和商务服务业	0.20	3.08%
批发和零售业	0.07	1.05%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	166.09	4331.63	7.54%
九号公司	689009	65.58	3880.49	6.75%
三环集团	300408	99.33	3317.63	5.77%
卫星化学	002648	178.67	3096.34	5.39%
百亚股份	003006	95.14	2604.93	4.53%
瑞丰新材	300910	39.57	2285.17	3.98%
中孚实业	600595	486.53	2131.00	3.71%
牧原股份	002714	46.22	1941.70	3.38%
恒瑞医药	600276	36.20	1878.78	3.27%
特锐德	300001	75.27	1804.22	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	80.21%
农、林、牧、渔业	0.19	3.38%
采矿业	0.18	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.20%
批发和零售业	0.03	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	91.23	5948.50	9.72%
百亚股份	003006	193.60	4783.86	7.82%
安井食品	603345	46.54	3713.68	6.07%
泸州老窖	000568	22.77	2953.72	4.83%
山西汾酒	600809	13.51	2894.92	4.73%
中航高科	600862	119.28	2842.44	4.64%
三环集团	300408	69.98	2774.02	4.53%
卫星化学	002648	118.02	2713.26	4.43%
古井贡酒	000596	15.22	2591.20	4.23%
瑞丰新材	300910	42.22	2415.41	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	87.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.13%
采矿业	0.07	1.10%
教育	0.04	0.61%
批发和零售业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	221.54	5314.74	9.12%
九号公司	689009	106.23	5045.70	8.66%
安井食品	603345	50.35	4102.30	7.04%
泸州老窖	000568	22.77	2850.80	4.89%
卫星化学	002648	150.45	2826.94	4.85%
中航高科	600862	104.81	2647.50	4.54%
三环集团	300408	62.01	2388.02	4.10%
欣旺达	300207	97.13	2166.97	3.72%
瑞丰新材	300910	40.01	1904.08	3.27%
山西汾酒	600809	9.64	1775.78	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.92%
教育	0.08	1.30%
采矿业	0.07	1.13%
科学研究和技术服务业	0.05	0.89%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	0.60	60.57	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.57	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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