财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
846.12 |
167.87 |
120.21 |
-7.54 |
-55.89 |
| 本期利润(万元) |
587.88 |
315.47 |
8.14 |
51.70 |
90.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-377.86 |
0.00 |
-875.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3237.92 |
1344.13 |
1313.53 |
1458.63 |
1400.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.78 |
0.62 |
0.62 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
-37.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1264.57 |
1309.36 |
1095.48 |
1203.14 |
1618.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
23963.43 |
20776.58 |
20063.50 |
22471.46 |
26120.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
23943.37 |
20776.58 |
20063.50 |
22471.46 |
26120.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.35 |
22.34 |
21.13 |
24.53 |
33.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
3.72 |
3.52 |
4.09 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
25880.79 |
22348.15 |
21351.89 |
23907.44 |
27905.14 |
| 负债合计(万元) |
425.18 |
350.73 |
158.07 |
204.62 |
269.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
25455.61 |
21997.42 |
21193.82 |
23702.82 |
27635.61 |
| 未分配利润(万元) |
8887.39 |
3860.23 |
1854.37 |
3399.55 |
6660.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
5.80 |
3.04 |
7.21 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
3156.28 |
524.36 |
-2449.56 |
-6723.49 |
-3659.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2244.77 |
408.86 |
1056.71 |
597.53 |
442.69 |
| 其它收入(万元) |
7.95 |
5.11 |
1.72 |
11.80 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
5411.69 |
944.13 |
-1388.09 |
-6106.95 |
-3203.59 |
| 管理人报酬(万元) |
136.50 |
247.08 |
123.34 |
404.51 |
246.79 |
| 托管费(万元) |
22.75 |
41.18 |
20.56 |
67.42 |
41.13 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.07 |
8.12 |
16.30 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
167.42 |
304.63 |
152.66 |
489.97 |
297.00 |
| 利润总额(万元) |
5244.28 |
639.50 |
-1540.75 |
-6596.92 |
-3500.59 |
| 净利润(万元) |
5244.28 |
639.50 |
-1540.75 |
-6596.92 |
-3500.59 |
