我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-140.41 |
-448.45 |
-114.04 |
-235.26 |
-17.75 |
本期利润(万元) |
-133.99 |
-422.35 |
-173.43 |
-221.76 |
-51.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1009.09 |
0.00 |
-827.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1326.80 |
1518.13 |
1629.40 |
1736.92 |
1964.93 |
期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.60 |
0.61 |
0.68 |
0.74 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.93 |
0.00 |
-32.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1203.14 |
1618.49 |
1702.24 |
2415.43 |
2430.91 |
交易性金融资产(万元) |
22471.46 |
26120.05 |
34400.59 |
40660.13 |
43818.59 |
其中:股票投资(万元) |
22471.46 |
26120.05 |
34227.62 |
40660.13 |
43818.59 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
172.98 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.53 |
33.95 |
45.34 |
46.42 |
60.19 |
应付托管费(万元) |
4.09 |
5.66 |
7.56 |
7.74 |
10.03 |
资产总计(万元) |
23907.44 |
27905.14 |
36199.59 |
43311.10 |
46688.50 |
负债合计(万元) |
204.62 |
269.52 |
226.17 |
472.53 |
283.89 |
所有者权益合计(万元) |
23702.82 |
27635.61 |
35973.41 |
42838.57 |
46404.61 |
未分配利润(万元) |
3399.55 |
6660.88 |
11947.63 |
22273.65 |
25501.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.21 |
3.87 |
9.14 |
4.13 |
17.05 |
投资收益(万元) |
-6723.49 |
-3659.78 |
-14862.43 |
-6890.23 |
23787.08 |
公允价值变动收益(万元) |
597.53 |
442.69 |
-777.78 |
4272.40 |
-13695.33 |
其它收入(万元) |
11.80 |
9.63 |
20.04 |
7.05 |
283.57 |
收入合计(万元) |
-6106.95 |
-3203.59 |
-15611.03 |
-2606.65 |
10392.37 |
管理人报酬(万元) |
404.51 |
246.79 |
584.28 |
272.90 |
1036.79 |
托管费(万元) |
67.42 |
41.13 |
97.38 |
45.48 |
172.80 |
其它费用(万元) |
16.30 |
8.16 |
16.22 |
8.59 |
21.42 |
费用合计(万元) |
489.97 |
297.00 |
699.57 |
327.53 |
1775.51 |
利润总额(万元) |
-6596.92 |
-3500.59 |
-16310.60 |
-2934.18 |
8616.86 |
净利润(万元) |
-6596.92 |
-3500.59 |
-16310.60 |
-2934.18 |
8616.86 |