资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56027.54 92.91%
债券 101.49 0.17%
银行存款和结算备付金 4065.49 6.74%
其他资产 107.32 0.18%
资产总值:60301.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 27.67 2208.07 3.56%
新宝股份 002705 132.08 2134.41 3.44%
视源股份 002841 50.36 1916.27 3.09%
石头科技 688169 7.48 1819.18 2.93%
新凤鸣 603225 150.54 1785.40 2.87%
大华股份 002236 103.30 1758.17 2.83%
TCL中环 002129 188.31 1674.08 2.70%
圣农发展 002299 107.05 1607.89 2.59%
深信服 300454 12.92 1383.98 2.23%
万华化学 600309 18.78 1262.20 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 68.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.55%
农、林、牧、渔业 0.24 3.82%
房地产业 0.09 1.50%
批发和零售业 0.09 1.50%
住宿和餐饮业 0.09 1.48%
租赁和商务服务业 0.09 1.42%
采矿业 0.04 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 63.40 2340.17 3.67%
安井食品 603345 27.67 2254.55 3.53%
深信服 300454 37.37 2145.04 3.36%
海澜之家 600398 267.47 2006.03 3.14%
新凤鸣 603225 179.48 1997.61 3.13%
新宝股份 002705 132.08 1981.20 3.11%
TCL中环 002129 166.42 1476.15 2.31%
大华股份 002236 92.01 1472.16 2.31%
圣农发展 002299 93.14 1348.67 2.11%
天康生物 002100 193.82 1269.52 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 64.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 8.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 4.48%
农、林、牧、渔业 0.19 3.00%
批发和零售业 0.13 1.97%
租赁和商务服务业 0.12 1.82%
住宿和餐饮业 0.10 1.59%
房地产业 0.08 1.19%
采矿业 0.04 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.49 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.49 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%