资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5443.20 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 423.86 7.21%
其他资产 8.34 0.14%
资产总值:5875.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 447.64 7.72%
中国银河 601881 15.61 277.39 4.79%
中国中车 601766 37.16 277.59 4.79%
常熟银行 601128 38.01 259.99 4.49%
中国人寿 601628 6.05 239.82 4.14%
中国中免 601888 3.32 237.61 4.10%
燕京啤酒 000729 19.48 236.29 4.08%
京东方A 000725 55.77 232.00 4.00%
青岛啤酒股份 00168 4.68 226.27 3.90%
格力电器 000651 5.66 224.82 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 32.16%
金融业 0.17 28.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.35%
日常消费品 0.04 6.68%
租赁和商务服务业 0.02 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
通信服务 0.02 2.99%
非日常生活消费品 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 465.14 7.38%
格力电器 000651 6.78 304.56 4.83%
中国中车 601766 41.26 290.47 4.61%
华能水电 600025 29.95 286.02 4.54%
京沪高铁 601816 47.81 274.91 4.36%
燕京啤酒 000729 19.48 251.88 3.99%
青岛啤酒股份 00168 4.68 218.55 3.47%
中国人寿 601628 5.29 217.90 3.46%
中国银河 601881 11.90 204.09 3.24%
苏州银行 002966 23.16 203.34 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 31.51%
金融业 0.15 23.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 11.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.84%
日常消费品 0.04 5.78%
通信服务 0.02 2.68%
非日常生活消费品 0.01 1.51%
采矿业 0.01 1.06%
工业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.70 71.27 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.27 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%