财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.55 |
6.63 |
5.55 |
-16.95 |
-5.10 |
| 本期利润(万元) |
3.01 |
-1.64 |
-3.32 |
0.53 |
17.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.22 |
0.00 |
-125.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177.84 |
126.83 |
122.56 |
138.61 |
141.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.05 |
0.00 |
-45.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.29 |
451.45 |
374.27 |
598.14 |
704.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5782.78 |
6345.04 |
6078.02 |
6932.55 |
8540.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5782.78 |
6345.04 |
6078.02 |
6932.55 |
8540.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
6.83 |
6.57 |
7.72 |
11.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.14 |
1.10 |
1.29 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
6355.32 |
6871.85 |
6481.64 |
7616.40 |
9754.91 |
| 负债合计(万元) |
48.88 |
93.24 |
24.19 |
103.55 |
473.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6306.44 |
6778.61 |
6457.45 |
7512.85 |
9281.22 |
| 未分配利润(万元) |
-5089.01 |
-5351.16 |
-6559.97 |
-6199.58 |
-4937.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.67 |
1.86 |
5.81 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
421.56 |
-721.47 |
-671.65 |
-949.31 |
-140.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.56 |
914.57 |
15.14 |
-1228.92 |
-643.84 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.25 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-16.81 |
197.03 |
-654.62 |
-2172.33 |
-780.68 |
| 管理人报酬(万元) |
38.58 |
79.67 |
40.37 |
132.52 |
76.93 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
13.28 |
6.73 |
22.09 |
12.82 |
| 其它费用(万元) |
5.84 |
11.66 |
7.33 |
19.07 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
51.22 |
105.41 |
54.82 |
174.88 |
100.05 |
| 利润总额(万元) |
-68.03 |
91.62 |
-709.45 |
-2347.21 |
-880.73 |
| 净利润(万元) |
-68.03 |
91.62 |
-709.45 |
-2347.21 |
-880.73 |
