财通资管价值精选一年持有期混合A(010163)_资产配置

财通资管价值精选一年持有期混合A010163CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57669.90	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4136.34	6.65%
其他资产	404.73	0.65%

资产总值：62210.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	95.38	3222.85	5.24%
中孚实业	600595	610.81	3170.10	5.15%
九号公司	689009	47.45	3077.66	5.00%
洛阳钼业	603993	191.19	3001.68	4.88%
牧原股份	002714	50.27	2664.31	4.33%
云铝股份	000807	112.86	2324.92	3.78%
恒立液压	601100	22.92	2195.05	3.57%
南芯科技	688484	41.36	2133.82	3.47%
分众传媒	002027	260.76	2101.73	3.41%
盐津铺子	002847	29.58	2073.63	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.44%
采矿业	0.30	4.88%
农、林、牧、渔业	0.27	4.33%
租赁和商务服务业	0.21	3.41%
批发和零售业	0.06	1.05%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	156.99	4094.37	7.41%
百亚股份	003006	138.32	3787.20	6.85%
九号公司	689009	62.88	3720.56	6.73%
卫星化学	002648	204.82	3549.51	6.42%
三环集团	300408	94.91	3170.02	5.73%
特锐德	300001	98.33	2356.97	4.26%
云铝股份	000807	145.31	2322.05	4.20%
瑞丰新材	300910	37.94	2191.03	3.96%
神火股份	000933	130.94	2178.84	3.94%
中孚实业	600595	466.59	2043.66	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	80.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.68%
采矿业	0.13	2.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
农、林、牧、渔业	0.03	0.46%
建筑业	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	87.57	5709.27	9.72%
百亚股份	003006	187.06	4622.25	7.87%
安井食品	603345	44.50	3551.30	6.04%
山西汾酒	600809	12.89	2762.07	4.70%
中航高科	600862	111.77	2663.54	4.53%
三环集团	300408	66.49	2635.70	4.49%
卫星化学	002648	113.61	2611.86	4.45%
泸州老窖	000568	18.92	2454.57	4.18%
古井贡酒	000596	14.02	2386.91	4.06%
瑞丰新材	300910	40.48	2315.86	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.15%
采矿业	0.08	1.42%
教育	0.04	0.61%
批发和零售业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	213.74	5127.62	9.20%
九号公司	689009	107.13	5088.63	9.13%
安井食品	603345	48.16	3924.28	7.04%
卫星化学	002648	144.77	2720.20	4.88%
泸州老窖	000568	18.92	2369.05	4.25%
三环集团	300408	58.84	2265.96	4.06%
中航高科	600862	86.56	2186.57	3.92%
欣旺达	300207	93.46	2085.09	3.74%
瑞丰新材	300910	38.36	1825.55	3.27%
山西汾酒	600809	9.18	1691.05	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	85.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.27%
采矿业	0.08	1.46%
教育	0.07	1.29%
科学研究和技术服务业	0.05	0.89%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.04	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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