财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)_资产配置

财通资管价值精选一年持有期混合C010164CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54408.16	90.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5717.87	9.50%
其他资产	41.79	0.07%

资产总值：60167.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	57.47	3165.47	5.28%
华鲁恒升	600426	91.47	2874.89	4.79%
欣旺达	300207	100.43	2626.21	4.38%
盐津铺子	002847	38.05	2599.26	4.33%
牧原股份	002714	50.27	2542.66	4.24%
恒立液压	601100	22.92	2519.14	4.20%
洛阳钼业	603993	118.88	2377.60	3.96%
寒武纪	688256	1.74	2354.18	3.93%
南芯科技	688484	55.82	2269.74	3.78%
阳光电源	300274	12.59	2153.09	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.87%
采矿业	0.50	8.31%
农、林、牧、渔业	0.25	4.24%
金融业	0.15	2.42%
租赁和商务服务业	0.07	1.19%
卫生和社会工作	0.06	0.96%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	95.38	3222.85	5.24%
中孚实业	600595	610.81	3170.10	5.15%
九号公司	689009	47.45	3077.66	5.00%
洛阳钼业	603993	191.19	3001.68	4.88%
牧原股份	002714	50.27	2664.31	4.33%
云铝股份	000807	112.86	2324.92	3.78%
恒立液压	601100	22.92	2195.05	3.57%
南芯科技	688484	41.36	2133.82	3.47%
分众传媒	002027	260.76	2101.73	3.41%
盐津铺子	002847	29.58	2073.63	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.44%
采矿业	0.30	4.88%
农、林、牧、渔业	0.27	4.33%
租赁和商务服务业	0.21	3.41%
批发和零售业	0.06	1.05%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	156.99	4094.37	7.41%
百亚股份	003006	138.32	3787.20	6.85%
九号公司	689009	62.88	3720.56	6.73%
卫星化学	002648	204.82	3549.51	6.42%
三环集团	300408	94.91	3170.02	5.73%
特锐德	300001	98.33	2356.97	4.26%
云铝股份	000807	145.31	2322.05	4.20%
瑞丰新材	300910	37.94	2191.03	3.96%
神火股份	000933	130.94	2178.84	3.94%
中孚实业	600595	466.59	2043.66	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	80.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.68%
采矿业	0.13	2.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
农、林、牧、渔业	0.03	0.46%
建筑业	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	87.57	5709.27	9.72%
百亚股份	003006	187.06	4622.25	7.87%
安井食品	603345	44.50	3551.30	6.04%
山西汾酒	600809	12.89	2762.07	4.70%
中航高科	600862	111.77	2663.54	4.53%
三环集团	300408	66.49	2635.70	4.49%
卫星化学	002648	113.61	2611.86	4.45%
泸州老窖	000568	18.92	2454.57	4.18%
古井贡酒	000596	14.02	2386.91	4.06%
瑞丰新材	300910	40.48	2315.86	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.15%
采矿业	0.08	1.42%
教育	0.04	0.61%
批发和零售业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.04	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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