| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.16 | 539.62 | 138.28 | 320.70 | -48.20 |
| 本期利润(万元) | -3.32 | 575.11 | -2.52 | 473.20 | 127.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -383.61 | 0.00 | -758.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6488.51 | 7501.89 | 8871.96 | 10007.83 | 10088.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.13 | 0.00 | -3.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 831.75 | 1432.83 | 524.16 | 1282.93 | 1634.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 8137.33 | 12995.85 | 15988.74 | 15005.20 | 16856.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 774.61 | 2068.73 | 3278.12 | 5269.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 8137.33 | 12221.24 | 13920.01 | 11727.08 | 11587.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.66 | 5.96 | 7.15 | 8.29 | 10.95 |
| 应付托管费(万元) | 1.16 | 1.49 | 1.79 | 2.07 | 2.74 |
| 资产总计(万元) | 8969.08 | 14593.02 | 16512.89 | 16618.67 | 20867.21 |
| 负债合计(万元) | 21.46 | 2629.17 | 2940.46 | 30.88 | 42.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 8947.61 | 11963.85 | 13572.43 | 16587.79 | 20824.33 |
| 未分配利润(万元) | -222.38 | -444.39 | -1177.82 | -367.88 | -383.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.39 | 1.79 | 17.24 | 14.40 | 17.80 |
| 投资收益(万元) | 790.85 | 476.06 | -1135.43 | -253.42 | -1530.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 54.14 | 195.05 | 397.12 | 370.78 | -417.58 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 848.38 | 672.90 | -721.06 | 131.76 | -1929.85 |
| 管理人报酬(万元) | 69.23 | 37.55 | 101.46 | 55.32 | 166.40 |
| 托管费(万元) | 17.31 | 9.39 | 25.37 | 13.83 | 41.60 |
| 其它费用(万元) | 17.69 | 10.11 | 20.17 | 10.09 | 21.32 |
| 费用合计(万元) | 159.25 | 100.74 | 176.65 | 93.50 | 258.35 |
| 利润总额(万元) | 689.13 | 572.16 | -897.72 | 38.25 | -2188.21 |
| 净利润(万元) | 689.13 | 572.16 | -897.72 | 38.25 | -2188.21 |