财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.62 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
3.57 |
-0.00 |
-0.00 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.32 |
4.28 |
6.77 |
6.98 |
7.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.61 |
50.03 |
3551.12 |
30.04 |
92.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4096.83 |
5732.31 |
7342.22 |
8336.92 |
10009.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1087.53 |
1041.91 |
504.87 |
1228.37 |
2687.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3009.30 |
4690.40 |
6837.36 |
7108.55 |
7321.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
5.15 |
7.39 |
9.63 |
11.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.96 |
1.39 |
1.81 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
5213.66 |
7350.68 |
11104.23 |
14025.03 |
17570.95 |
| 负债合计(万元) |
82.90 |
123.10 |
70.95 |
81.72 |
97.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5130.76 |
7227.58 |
11033.28 |
13943.31 |
17473.07 |
| 未分配利润(万元) |
98.95 |
120.94 |
-68.20 |
-236.48 |
-51.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
66.86 |
44.25 |
108.40 |
35.53 |
| 投资收益(万元) |
42.39 |
182.45 |
44.34 |
-400.50 |
-288.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.01 |
238.22 |
116.62 |
425.38 |
524.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.37 |
487.53 |
205.21 |
133.28 |
271.07 |
| 管理人报酬(万元) |
24.47 |
87.76 |
49.87 |
147.19 |
83.38 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
16.46 |
9.35 |
27.60 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
18.72 |
9.57 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
35.89 |
123.14 |
68.98 |
200.78 |
114.87 |
| 利润总额(万元) |
13.48 |
364.39 |
136.24 |
-67.50 |
156.20 |
| 净利润(万元) |
13.48 |
364.39 |
136.24 |
-67.50 |
156.20 |
