长江新能源产业混合型A(011446)_财务情况

长江新能源产业混合型A011446CHANGJIANG NEW ENERGY INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3374.18	375.53	661.38	-838.14	-43.80
本期利润(万元)	4603.53	806.15	580.20	371.38	828.62
加权平均份额本期利润(元)	0.49	0.08	0.06	0.03	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.41	0.00	3.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1139.87	0.00	397.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	14534.37	11000.72	10929.40	10861.69	11989.42
期末基金份额净值(元)	1.60	1.12	1.09	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	7.48	0.00	3.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.56	0.00	3.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2569.96	3433.51	2438.90	3019.07	4784.85
交易性金融资产(万元)	10387.39	9613.95	11803.92	12116.73	17067.85
其中：股票投资(万元)	10387.39	9613.95	11803.92	12116.73	17067.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.40	13.73	13.96	15.37	25.66
应付托管费(万元)	2.07	2.29	2.33	2.56	3.42
资产总计(万元)	13450.03	13196.35	14383.04	15209.47	21928.54
负债合计(万元)	352.37	62.90	327.52	61.13	801.93
所有者权益合计(万元)	13097.66	13133.45	14055.53	15148.34	21126.61
未分配利润(万元)	1325.35	448.02	-113.89	-9.65	4653.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.15	24.49	11.63	28.98	14.76
投资收益(万元)	539.47	-901.00	-1811.40	-4591.83	-1270.60
公允价值变动收益(万元)	506.04	1500.08	1705.91	223.82	1314.72
其它收入(万元)	5.02	41.12	37.71	9.08	7.54
收入合计(万元)	1055.67	664.69	-56.16	-4329.95	66.41
管理人报酬(万元)	77.53	167.80	85.78	272.08	161.12
托管费(万元)	12.92	27.97	14.30	39.00	21.48
其它费用(万元)	8.34	16.77	8.35	17.99	9.83
费用合计(万元)	103.08	223.06	114.15	345.29	201.55
利润总额(万元)	952.59	441.64	-170.31	-4675.24	-135.13
净利润(万元)	952.59	441.64	-170.31	-4675.24	-135.13

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