财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.14 |
71.03 |
131.39 |
-220.30 |
-10.99 |
| 本期利润(万元) |
933.69 |
146.44 |
117.23 |
70.25 |
172.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.48 |
0.00 |
50.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10084.96 |
2096.95 |
2232.27 |
2271.76 |
2568.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2569.96 |
3433.51 |
2438.90 |
3019.07 |
4784.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
10387.39 |
9613.95 |
11803.92 |
12116.73 |
17067.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10387.39 |
9613.95 |
11803.92 |
12116.73 |
17067.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
13.73 |
13.96 |
15.37 |
25.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.29 |
2.33 |
2.56 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
13450.03 |
13196.35 |
14383.04 |
15209.47 |
21928.54 |
| 负债合计(万元) |
352.37 |
62.90 |
327.52 |
61.13 |
801.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
13097.66 |
13133.45 |
14055.53 |
15148.34 |
21126.61 |
| 未分配利润(万元) |
1325.35 |
448.02 |
-113.89 |
-9.65 |
4653.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
24.49 |
11.63 |
28.98 |
14.76 |
| 投资收益(万元) |
539.47 |
-901.00 |
-1811.40 |
-4591.83 |
-1270.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.04 |
1500.08 |
1705.91 |
223.82 |
1314.72 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
41.12 |
37.71 |
9.08 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
1055.67 |
664.69 |
-56.16 |
-4329.95 |
66.41 |
| 管理人报酬(万元) |
77.53 |
167.80 |
85.78 |
272.08 |
161.12 |
| 托管费(万元) |
12.92 |
27.97 |
14.30 |
39.00 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.77 |
8.35 |
17.99 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
103.08 |
223.06 |
114.15 |
345.29 |
201.55 |
| 利润总额(万元) |
952.59 |
441.64 |
-170.31 |
-4675.24 |
-135.13 |
| 净利润(万元) |
952.59 |
441.64 |
-170.31 |
-4675.24 |
-135.13 |
