我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2856.56 26.48%
债券 7876.21 73.01%
银行存款和结算备付金 28.74 0.27%
其他资产 26.74 0.25%
资产总值:10788.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 13.91 447.90 4.34%
立讯精密 002475 5.90 173.52 1.68%
澜起科技 688008 3.63 166.79 1.62%
中国核电 601985 13.00 119.47 1.16%
安图生物 603658 2.10 119.57 1.16%
山西汾酒 600809 0.48 117.64 1.14%
中控技术 688777 2.51 116.79 1.13%
伯特利 603596 2.00 111.60 1.08%
万华化学 600309 1.35 111.78 1.08%
正帆科技 688596 2.73 103.96 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 17.25%
金融业 0.04 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
采矿业 0.01 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 14.65 407.56 3.79%
澜起科技 688008 3.63 213.29 1.99%
立讯精密 002475 6.00 206.70 1.92%
伯特利 603596 2.15 149.00 1.39%
晶盛机电 300316 3.03 133.59 1.24%
迈瑞医疗 300760 0.39 113.33 1.05%
山西汾酒 600809 0.48 110.75 1.03%
国芯科技 688262 3.70 108.56 1.01%
中控技术 688777 2.29 103.85 0.97%
万华化学 600309 1.35 103.71 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.16%
金融业 0.04 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鞍钢Y1 8.50 869.10 8.42%
22云能投MTN004 8.00 831.97 8.06%
22河钢Y1 8.00 817.88 7.92%
22陕煤Y4 8.00 816.06 7.90%
大秦转债 6.10 730.82 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2503.03 24.24%
可转债 1738.57 16.84%
金融债券 1129.77 10.94%
国家债券 535.94 5.19%
央行票据 0.00 0.00%