财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4717.92 |
4553.61 |
-769.89 |
-8687.74 |
-7504.53 |
| 本期利润(万元) |
4105.22 |
5667.57 |
1299.35 |
2504.89 |
3212.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15479.53 |
0.00 |
-21289.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48447.94 |
50544.43 |
47899.35 |
48058.34 |
47414.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.83 |
0.76 |
0.74 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
-26.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3602.23 |
4008.19 |
4125.80 |
3957.54 |
4619.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
50662.01 |
60807.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
50015.51 |
46324.71 |
44070.71 |
50662.01 |
60807.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.44 |
51.06 |
51.02 |
55.91 |
83.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.07 |
8.51 |
8.50 |
9.32 |
13.99 |
| 资产总计(万元) |
53953.80 |
50688.59 |
48363.59 |
54743.37 |
65529.49 |
| 负债合计(万元) |
757.21 |
229.63 |
281.18 |
182.59 |
214.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
53196.59 |
50458.97 |
48082.41 |
54560.78 |
65314.97 |
| 未分配利润(万元) |
-11292.38 |
-18108.30 |
-25823.08 |
-24101.07 |
-20291.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.13 |
47.07 |
17.42 |
45.82 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
5150.82 |
-8489.77 |
-6619.82 |
-8711.57 |
-194.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1160.74 |
11752.35 |
3656.14 |
-7057.24 |
-10328.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6321.69 |
3309.64 |
-2946.26 |
-15722.99 |
-10499.72 |
| 管理人报酬(万元) |
308.65 |
588.81 |
305.90 |
976.42 |
589.26 |
| 托管费(万元) |
51.44 |
98.13 |
50.98 |
162.74 |
98.21 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
16.47 |
9.45 |
19.13 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
376.70 |
717.78 |
373.90 |
1180.35 |
709.24 |
| 利润总额(万元) |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
-16903.34 |
-11208.96 |
| 净利润(万元) |
5944.99 |
2591.86 |
-3320.16 |
-16903.34 |
-11208.96 |
