资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33085.71 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2526.63 7.08%
其他资产 87.22 0.24%
资产总值:35699.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 17.75 3239.38 9.17%
贵州茅台 600519 2.17 3146.50 8.91%
登康口腔 001328 95.11 3014.99 8.54%
牧原股份 002714 66.69 2781.72 7.88%
盐津铺子 002847 45.31 2690.00 7.62%
洁雅股份 301108 89.91 2646.89 7.49%
海天味业 603288 56.18 2303.38 6.52%
若羽臣 003010 49.68 1532.70 4.34%
新乳业 002946 76.45 1374.57 3.89%
紫燕食品 603057 54.57 1339.15 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 65.56%
批发和零售业 0.32 9.17%
农、林、牧、渔业 0.28 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.34%
租赁和商务服务业 0.11 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.98%
采矿业 0.02 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 20.94 4210.41 9.41%
登康口腔 001328 103.84 4099.60 9.16%
牧原股份 002714 65.31 3303.48 7.38%
若羽臣 003010 90.97 3181.30 7.11%
洁雅股份 301108 89.91 2990.34 6.68%
盐津铺子 002847 42.25 2886.03 6.45%
九号公司 689009 46.52 2561.40 5.72%
匠心家居 301061 25.51 2418.35 5.40%
中国东航 600115 395.41 2372.46 5.30%
巨人网络 002558 48.40 2095.24 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 54.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 13.95%
批发和零售业 0.42 9.41%
农、林、牧、渔业 0.33 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 6.37%
科学研究和技术服务业 0.05 1.08%